Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 646 График
кредитным организациям 11118 61 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 385 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 41 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 115 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 94 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 График
Итого по разделу 1 11000 67 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 546 График
Итого по разделу 2 12000 29 776 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 618 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 618 График
Итого по разделу 3 13000 618 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 903 График
Итого по разделу 5 15000 16 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 338 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 7 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 446 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 68 005 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 199 График
Итого по разделу 6 16000 75 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 875 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 707 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 717 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 3 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 170 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 194 297 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 59 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 017 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 092 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 934 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 012 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 103 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 147 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 28 291 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 523 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 523 График
Итого по разделу 2 22000 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 783 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 783 График
Итого по разделу 3 23000 783 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 523 График
Итого по разделу 4 24000 17 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 079 График
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 158 График
По другим операциям 25206 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 505 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 767 График
опционы 25303 1 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 627 График
Итого по разделу 5 25000 59 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 359 График
Евро 26102 8 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 График
Швейцарских франков 26104 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 743 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 746 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 610 График
по Евро 26302 1 563 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 687 График
по Швейцарским франкам 26304 752 График
по Японским иенам 26305 2 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 866 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 2 722 График
Палладия 26404 246 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 901 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 812 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 596 График
Итого по разделу 6 26000 68 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 График
Другие расходы 27308 359 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 456 График
Итого по разделу 7 27000 518 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 852 График
Итого по разделу 8 28000 5 852 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 732 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 814 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 518 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 175 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 181 417 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 880 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.