Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 835 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 572 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 212 284 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 225 График
кредитным организациям 11118 79 875 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 896 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 976 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 996 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 030 График
в кредитных организациях 11215 5 687 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 272 График
в банках-нерезидентах 11303 1 319 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 591 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 618 334 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 63 341 График
кредитных организаций 11504 17 497 График
прочих резидентов 11505 40 846 График
иностранных государств 11506 752 График
прочих нерезидентов 11508 270 947 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 011 717 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 438 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 438 График
Итого по разделу 1 11000 5 968 395 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 232 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 132 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 131 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 131 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 953 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 953 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 168 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 275 График
Итого по разделу 2 12000 1 272 213 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 78 893 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 556 177 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 635 209 График
Итого по разделу 3 13000 635 209 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 График
Итого по разделу 4 14000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 835 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 842 274 График
Итого по разделу 5 15000 18 842 274 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 195 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 195 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 878 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 674 График
По другим операциям 16203 77 566 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 118 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 354 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 430 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 949 204 График
Прочие операционные доходы 16306 2 233 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 959 221 График
Итого по разделу 6 16000 3 050 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 862 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 602 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 228 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 607 График
Другие доходы 17306 7 491 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 463 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 328 График
Итого по разделу 7 17000 107 440 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 240 608 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 528 039 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 107 440 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 876 087 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 338 523 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 338 523 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 5 426 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 124 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 972 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 657 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 54 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 521 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 120 567 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 100 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 006 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 255 248 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 322 График
Кредитных организаций 21415 38 041 График
Банка России 21417 393 528 График
Итого по символам 21401-21417 21400 432 891 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 895 График
Нерезидентов 21502 193 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 088 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 623 465 График
Нерезидентов 21602 14 074 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 637 539 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 298 998 График
По векселям 21804 2 322 График
Итого по символам 21801-21804 21800 301 320 График
Итого по разделу 1 21000 3 993 266 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 102 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 102 885 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 64 779 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 779 График
Итого по разделу 2 22000 1 167 664 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 827 График
прочих резидентов 23102 226 059 График
прочих нерезидентов 23104 152 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 520 График
Иностранных государств 23106 2 109 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 756 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 444 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 316 867 График
Итого по разделу 3 23000 316 867 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 512 898 График
от кредитных организаций 24102 18 738 422 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 251 320 График
Итого по разделу 4 24000 19 251 320 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 458 068 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 458 068 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 486 График
форварды 25202 6 324 График
опционы 25203 21 265 График
По другим операциям 25206 12 232 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 307 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 513 000 График
опционы 25303 8 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 521 357 График
Итого по разделу 5 25000 4 023 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 661 345 График
Евро 26102 164 906 График
Швейцарских франков 26104 4 382 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 830 633 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 494 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 58 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 552 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 723 График
по Евро 26302 42 221 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 148 041 График
по Швейцарским франкам 26304 7 219 График
по Японским иенам 26305 13 611 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 747 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 265 562 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 5 627 График
Платины 26403 24 560 График
Палладия 26404 21 116 График
Других драгоценных металлов 26405 1 412 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 557 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 336 График
Аудит 26408 320 График
Страхование 26410 124 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 136 959 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 020 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 408 594 График
Итого по разделу 6 26000 1 548 341 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 475 249 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 475 249 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 523 График
индивидуальных предпринимателей 27203 99 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 924 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 919 График
Другие расходы 27308 428 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 347 График
Итого по разделу 7 27000 477 520 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 619 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 420 117 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 354 498 График
Итого по разделу 8 28000 1 354 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 160 930 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 140 260 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 477 520 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 778 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 133 208 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 902 623 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 451 875 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 451 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.