Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 896 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 286 055 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 057 734 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 129 График
кредитным организациям 11118 47 684 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 410 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 868 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 434 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 030 График
в кредитных организациях 11215 2 378 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 710 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 138 График
в банках-нерезидентах 11303 544 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 682 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 237 542 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 733 График
кредитных организаций 11504 8 661 График
прочих резидентов 11505 22 238 График
иностранных государств 11506 378 График
прочих нерезидентов 11508 128 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 433 223 График
Итого по разделу 1 11000 2 863 118 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 575 651 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 575 651 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 103 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 016 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 122 График
Итого по разделу 2 12000 643 259 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 741 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 393 108 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 411 988 График
Итого по разделу 3 13000 411 988 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 375 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 124 018 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 499 619 График
Итого по разделу 5 15000 9 499 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 080 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 080 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 817 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 536 График
По другим операциям 16203 59 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 654 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 276 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 836 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 826 801 График
Прочие операционные доходы 16306 1 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 831 377 График
Итого по разделу 6 16000 903 111 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 689 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 390 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 127 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 674 График
Другие доходы 17306 7 002 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 463 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 804 График
Итого по разделу 7 17000 72 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 506 377 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 814 718 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 72 045 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 393 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 160 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 160 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 5 426 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 87 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 718 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 858 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 089 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 27 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 589 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 88 377 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 871 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 527 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 161 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 888 График
Кредитных организаций 21415 15 959 График
Банка России 21417 98 023 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 870 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 489 График
Нерезидентов 21502 102 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 591 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 343 164 График
Нерезидентов 21602 8 045 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 351 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 148 341 График
По векселям 21804 2 027 График
Итого по символам 21801-21804 21800 150 368 График
Итого по разделу 1 21000 1 953 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 654 243 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 654 243 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 30 460 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 460 График
Итого по разделу 2 22000 684 703 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 517 График
прочих нерезидентов 23104 152 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 121 График
Иностранных государств 23106 1 049 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 730 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 849 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 418 График
Итого по разделу 3 23000 83 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 390 274 График
от кредитных организаций 24102 8 960 390 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 350 664 График
Итого по разделу 4 24000 9 350 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 395 360 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 395 360 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 228 График
форварды 25202 3 685 График
опционы 25203 4 876 График
По другим операциям 25206 6 174 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 963 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 142 421 График
опционы 25303 3 971 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 146 392 График
Итого по разделу 5 25000 1 559 715 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 325 976 График
Евро 26102 85 532 График
Швейцарских франков 26104 1 675 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 413 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 657 График
по Евро 26302 19 791 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 849 График
по Швейцарским франкам 26304 3 445 График
по Японским иенам 26305 5 697 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 056 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 133 495 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 2 714 График
Платины 26403 12 019 График
Палладия 26404 10 073 График
Других драгоценных металлов 26405 847 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 461 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 141 График
Аудит 26408 320 График
Страхование 26410 60 569 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 103 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 665 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 241 536 График
Итого по разделу 6 26000 809 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 237 597 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 597 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 364 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 453 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 275 График
Другие расходы 27308 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 525 График
Итого по разделу 7 27000 238 575 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 359 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 359 График
Итого по разделу 8 28000 21 359 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 638 336 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 803 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 238 575 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 680 669 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 702 028 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 287 529 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 308 888 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 308 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.