Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 40 134 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 844 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 602 425 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 321 График
кредитным организациям 11118 119 591 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 607 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 285 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 34 509 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 030 График
в кредитных организациях 11215 13 116 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 390 График
в банках-нерезидентах 11303 1 770 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 160 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 077 081 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 65 169 График
кредитных организаций 11504 38 265 График
прочих резидентов 11505 56 023 График
иностранных государств 11506 1 139 График
прочих нерезидентов 11508 433 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 671 009 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 040 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 040 График
Итого по разделу 1 11000 9 388 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 334 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 203 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 650 007 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 650 007 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 700 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 700 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 327 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 939 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 275 График
Итого по разделу 2 12000 1 867 824 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 79 099 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 307 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 410 223 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 147 876 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 637 505 График
Итого по разделу 3 13000 637 505 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 График
Итого по разделу 4 14000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 644 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 650 908 График
Итого по разделу 5 15000 30 650 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 347 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 347 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 965 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 797 График
По другим операциям 16203 113 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 007 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 158 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 924 226 График
Прочие операционные доходы 16306 3 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 940 648 График
Итого по разделу 6 16000 4 068 002 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 953 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 353 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 204 График
денежной наличности 17304 77 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 274 График
Другие доходы 17306 8 141 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 463 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 696 График
Итого по разделу 7 17000 146 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 256 340 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 356 437 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 146 419 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 759 196 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 525 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 525 505 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 5 426 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 174 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 229 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 318 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 147 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 81 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 67 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 162 419 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 244 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 108 802 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 354 358 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 322 График
Кредитных организаций 21415 78 059 График
Банка России 21417 760 659 График
Итого по символам 21401-21417 21400 840 040 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 509 График
Нерезидентов 21502 227 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 736 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 922 478 График
Нерезидентов 21602 20 288 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 942 766 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 440 248 График
По векселям 21804 2 643 График
Итого по символам 21801-21804 21800 442 891 График
Итого по разделу 1 21000 6 146 443 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 425 181 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 425 181 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 109 418 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 109 418 График
Итого по разделу 2 22000 1 534 599 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 014 График
прочих резидентов 23102 226 059 График
прочих нерезидентов 23104 220 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 938 График
Иностранных государств 23106 3 181 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 340 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 192 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 321 944 График
Итого по разделу 3 23000 321 944 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 547 938 График
от кредитных организаций 24102 30 697 763 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 245 701 График
Итого по разделу 4 24000 31 245 701 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 467 459 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 467 459 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 037 График
форварды 25202 10 613 График
опционы 25203 33 431 График
свопы 25204 5 240 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 239 График
По другим операциям 25206 18 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 153 464 График
опционы 25303 13 390 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 166 854 График
Итого по разделу 5 25000 5 708 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 000 056 График
Евро 26102 237 371 График
Швейцарских франков 26104 7 312 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 244 739 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 415 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 685 График
по Евро 26302 65 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 224 924 График
по Швейцарским франкам 26304 12 479 График
по Японским иенам 26305 20 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 800 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 444 123 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 303 График
Серебра 26402 7 421 График
Платины 26403 37 193 График
Палладия 26404 35 549 График
Других драгоценных металлов 26405 2 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 851 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 402 График
Аудит 26408 320 График
Страхование 26410 187 669 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 171 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 97 947 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 590 733 График
Итого по разделу 6 26000 2 345 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 712 427 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 712 427 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 378 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 677 График
индивидуальных предпринимателей 27203 465 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 904 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 000 График
Другие расходы 27308 1 304 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 208 График
Итого по разделу 7 27000 718 155 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 120 525 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 534 298 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 413 773 График
Итого по разделу 8 28000 1 413 773 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 681 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 620 810 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 718 155 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 020 007 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 433 780 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 260 811 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 152 962 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 152 962 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.