Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 81 038 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 758 791 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 341 675 График
кредитным организациям 11118 103 561 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 285 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 61 608 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 40 355 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 62 331 График
в кредитных организациях 11215 73 577 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 237 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 620 График
в банках-нерезидентах 11303 1 629 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 249 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 311 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 110 979 График
кредитных организаций 11504 134 450 График
прочих резидентов 11505 352 876 График
иностранных государств 11506 985 График
прочих нерезидентов 11508 291 835 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 965 436 График
Итого по разделу 1 11000 7 490 621 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 229 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 197 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 768 243 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 768 243 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 036 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 036 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 119 735 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 736 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 471 График
Итого по разделу 2 12000 1 105 884 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 186 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 198 086 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 96 817 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 108 561 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 40 980 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 630 487 График
Итого по разделу 3 13000 630 487 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 287 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 169 028 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 456 643 График
Итого по разделу 5 15000 15 456 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 335 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 335 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 230 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 914 График
По другим операциям 16203 88 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 807 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 622 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 635 830 График
Прочие операционные доходы 16306 1 346 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 640 605 График
Итого по разделу 6 16000 1 733 293 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 340 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 839 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 472 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 689 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 851 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 160 График
денежной наличности 17304 102 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 501 График
Другие доходы 17306 44 932 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 695 График
Итого по разделу 7 17000 147 887 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 596 505 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 820 440 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 147 887 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 564 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 512 511 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 832 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 513 343 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 23 755 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 166 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 174 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 154 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 249 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 305 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 107 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 773 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 882 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 198 586 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 169 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 72 881 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 419 703 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 2 693 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 050 График
Кредитных организаций 21415 1 290 График
Банка России 21417 333 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 338 160 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 210 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 210 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 604 942 График
Нерезидентов 21602 30 798 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 635 740 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 259 595 График
По векселям 21804 1 978 График
Итого по символам 21801-21804 21800 261 573 График
Итого по разделу 1 21000 5 207 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 683 573 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 683 573 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 85 344 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 85 344 График
Итого по разделу 2 22000 768 917 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 710 График
прочих резидентов 23102 198 241 График
прочих нерезидентов 23104 92 769 График
Прочих ценных бумаг 23105 119 051 График
Иностранных государств 23106 3 181 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 652 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 955 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 470 559 График
Итого по разделу 3 23000 470 559 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 944 График
от кредитных организаций 24102 15 139 627 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 190 571 График
Итого по разделу 4 24000 15 190 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 428 График
форварды 25202 7 820 График
опционы 25203 15 883 График
По другим операциям 25206 16 238 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 369 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 088 919 График
опционы 25303 11 400 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 100 319 График
Итого по разделу 5 25000 2 142 688 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 867 954 График
Евро 26102 208 790 График
Швейцарских франков 26104 8 529 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 085 273 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 792 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 853 График
по Евро 26302 57 621 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 230 957 График
по Швейцарским франкам 26304 7 227 График
по Японским иенам 26305 24 198 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 043 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 392 899 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 4 248 График
Платины 26403 38 612 График
Палладия 26404 30 031 График
Других драгоценных металлов 26405 1 943 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 749 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 577 График
Аудит 26408 2 385 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 155 346 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 97 772 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 68 047 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 443 888 График
Итого по разделу 6 26000 1 961 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 270 912 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 270 989 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 612 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 846 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 476 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 183 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Другие расходы 27308 3 469 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 463 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 664 График
Итого по разделу 7 27000 300 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 970 График
Итого по разделу 8 28000 19 970 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 522 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 976 895 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 765 757 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 300 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 042 781 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 062 751 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 502 081 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 502 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.