Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 53 580 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 090 067 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 177 668 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 031 График
кредитным организациям 11118 162 427 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 485 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 103 915 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 975 График
в кредитных организациях 11215 29 877 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 139 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 388 График
в банках-нерезидентах 11303 1 556 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 944 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 115 381 График
кредитных организаций 11504 143 308 График
прочих резидентов 11505 333 559 График
иностранных государств 11506 2 759 График
прочих нерезидентов 11508 107 614 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 702 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 9 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 168 График
Итого по разделу 1 11000 5 338 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 202 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 051 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 051 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 128 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 757 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 885 График
Итого по разделу 2 12000 1 262 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 553 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 057 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 608 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 281 572 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 387 964 График
Итого по разделу 3 13000 387 964 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 644 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 748 511 График
Итого по разделу 5 15000 14 748 511 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 716 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 716 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 778 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 000 График
По другим операциям 16203 113 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 682 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 991 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 714 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 273 425 График
Прочие операционные доходы 16306 686 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 281 816 График
Итого по разделу 6 16000 3 403 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 410 294 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 751 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 417 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 568 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 550 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 562 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 255 График
денежной наличности 17304 52 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 241 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 593 График
Итого по разделу 7 17000 448 322 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 601 459 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 539 706 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 448 322 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 589 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 371 441 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 371 458 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 23 191 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 788 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 520 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 536 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 737 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 93 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 589 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 177 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 219 372 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 427 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 420 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 357 815 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 2 695 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 437 График
Кредитных организаций 21415 10 924 График
Банка России 21417 156 967 График
Итого по символам 21401-21417 21400 172 023 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 404 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 404 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 311 968 График
Нерезидентов 21602 29 020 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 340 988 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 410 График
По векселям 21804 41 838 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 248 График
Итого по разделу 1 21000 3 327 472 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 958 548 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 958 548 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 123 936 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 123 936 График
Итого по разделу 2 22000 1 082 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 174 График
прочих резидентов 23102 29 499 График
прочих нерезидентов 23104 15 448 График
Прочих ценных бумаг 23105 264 010 График
Иностранных государств 23106 2 342 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 038 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 911 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 327 422 График
Итого по разделу 3 23000 327 422 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 137 772 График
от кредитных организаций 24102 14 676 712 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 814 484 График
Итого по разделу 4 24000 14 814 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 129 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 129 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 439 График
форварды 25202 11 001 График
опционы 25203 12 707 График
По другим операциям 25206 13 960 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 378 010 График
опционы 25303 3 088 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 381 098 График
Итого по разделу 5 25000 1 422 334 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 776 490 График
Евро 26102 186 290 График
Швейцарских франков 26104 7 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 970 142 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 781 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 934 График
по Евро 26302 53 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 215 454 График
по Швейцарским франкам 26304 4 934 График
по Японским иенам 26305 24 606 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 713 002 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 022 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 5 453 График
Платины 26403 49 002 График
Палладия 26404 46 269 График
Других драгоценных металлов 26405 1 081 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 454 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 842 График
Аудит 26408 3 175 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 102 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 742 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 403 753 График
Итого по разделу 6 26000 4 433 055 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 303 График
индивидуальных предпринимателей 27103 165 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 468 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 221 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 295 График
индивидуальных предпринимателей 27203 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 639 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 124 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 002 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 График
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 161 График
Итого по разделу 7 27000 30 268 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 398 График
Итого по разделу 8 28000 15 398 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 151 968 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 409 956 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 997 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 268 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 437 519 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 452 917 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 136 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 136 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.