Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 020 490 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 658 736 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 109 561 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 369 График
кредитным организациям 11118 121 287 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 369 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 939 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 742 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 945 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 114 618 График
в кредитных организациях 11215 21 986 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 151 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 212 График
в банках-нерезидентах 11303 297 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 509 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 155 981 График
кредитных организаций 11504 93 687 График
прочих резидентов 11505 343 757 График
иностранных государств 11506 13 759 График
прочих нерезидентов 11508 2 032 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 609 216 График
Итого по разделу 1 11000 3 700 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 998 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 431 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 172 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 140 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 140 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 810 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 810 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 279 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 810 График
Итого по разделу 2 12000 2 321 265 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 83 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 406 971 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 398 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 499 723 График
Итого по разделу 3 13000 499 723 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 782 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 782 График
Итого по разделу 4 14000 1 782 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 256 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 415 906 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 672 259 График
Итого по разделу 5 15000 12 672 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 505 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 276 График
По другим операциям 16203 101 883 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 664 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 668 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 540 587 График
Прочие операционные доходы 16306 2 145 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 545 413 График
Итого по разделу 6 16000 3 655 077 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 264 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 212 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 264 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 393 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 597 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 149 График
денежной наличности 17304 74 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 243 График
Другие доходы 17306 3 407 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 873 График
Итого по разделу 7 17000 281 586 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 021 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 828 841 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 281 586 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 132 021 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 180 366 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 180 383 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 33 477 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 126 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 119 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 577 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 52 425 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 88 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 743 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 20 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 265 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 425 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 225 312 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 830 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 630 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 281 225 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 10 296 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 2 871 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 292 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 308 График
Кредитных организаций 21415 13 522 График
Банка России 21417 13 528 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 817 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 503 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 639 884 График
Нерезидентов 21602 21 900 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 661 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 547 График
По векселям 21804 3 192 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 739 График
Итого по разделу 1 21000 2 263 175 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 254 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 254 792 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 114 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 114 График
Итого по разделу 2 22000 2 272 906 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 81 984 График
Прочих ценных бумаг 23105 211 736 График
Банков-нерезидентов 23107 1 500 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 355 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 296 575 График
Итого по разделу 3 23000 296 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 101 674 График
от кредитных организаций 24102 12 224 499 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 326 173 График
Итого по разделу 4 24000 13 326 173 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 510 График
форварды 25202 11 265 График
опционы 25203 26 395 График
По другим операциям 25206 10 843 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 013 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 565 278 График
опционы 25303 2 471 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 567 749 График
Итого по разделу 5 25000 4 618 762 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 873 467 График
Евро 26102 170 411 График
Швейцарских франков 26104 9 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 053 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 845 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 701 График
по Евро 26302 45 829 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 195 142 График
по Швейцарским франкам 26304 5 849 График
по Японским иенам 26305 25 297 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 593 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 353 411 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 9 143 График
Платины 26403 57 255 График
Палладия 26404 37 515 График
Других драгоценных металлов 26405 2 732 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 672 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 967 График
Аудит 26408 1 971 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 74 188 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 483 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 364 432 График
Итого по разделу 6 26000 1 803 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 240 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 248 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 995 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 059 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 135 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 468 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 154 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 692 График
Итого по разделу 7 27000 27 075 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 396 График
Итого по разделу 8 28000 23 396 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 536 081 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 044 616 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 075 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 607 772 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 631 168 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 475 751 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 499 147 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 499 147 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.