Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 389 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 772 327 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 43 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 188 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 51 760 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 205 График
кредитным организациям 11118 38 758 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 074 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 514 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 945 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 47 535 График
в кредитных организациях 11215 9 739 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
в банках-нерезидентах 11303 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 282 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 76 622 График
кредитных организаций 11504 34 430 График
прочих резидентов 11505 166 756 График
иностранных государств 11506 6 706 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 284 514 График
Итого по разделу 1 11000 1 427 362 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 805 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 022 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 022 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 936 График
Итого по символам 12401-12407 12400 941 График
Итого по разделу 2 12000 1 088 774 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 83 220 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 406 971 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 398 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 499 589 График
Итого по разделу 3 13000 499 589 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 075 792 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 077 132 График
Итого по разделу 5 15000 4 077 132 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 293 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 210 График
По другим операциям 16203 56 981 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 484 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 244 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 056 094 График
Прочие операционные доходы 16306 1 424 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 058 762 График
Итого по разделу 6 16000 1 122 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 564 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 750 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 284 График
Итого по символам 17301-17306 17300 303 График
Итого по разделу 7 17000 121 722 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 516 136 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 698 967 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 121 722 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 336 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 379 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 14 475 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 280 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 704 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 712 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 388 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 379 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 357 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 903 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 422 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 449 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 289 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 781 График
Кредитных организаций 21415 5 498 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 568 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 793 График
Итого по символам 21501-21502 21500 793 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 669 220 График
Нерезидентов 21602 8 019 График
Итого по символам 21601-21602 21600 677 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 271 График
По векселям 21804 1 571 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 842 График
Итого по разделу 1 21000 934 458 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 879 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 879 049 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 978 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 978 График
Итого по разделу 2 22000 883 027 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 65 524 График
Прочих ценных бумаг 23105 183 690 График
Банков-нерезидентов 23107 1 500 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 543 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 251 257 График
Итого по разделу 3 23000 251 257 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 629 425 График
от кредитных организаций 24102 4 213 538 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 842 963 График
Итого по разделу 4 24000 4 842 963 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 135 График
форварды 25202 5 611 График
опционы 25203 11 936 График
По другим операциям 25206 5 060 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 618 192 График
опционы 25303 1 088 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 619 280 График
Итого по разделу 5 25000 643 022 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 354 491 График
Евро 26102 88 098 График
Швейцарских франков 26104 3 911 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 446 500 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 746 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 746 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 221 График
по Евро 26302 15 455 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 862 График
по Швейцарским франкам 26304 1 366 График
по Японским иенам 26305 9 464 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 158 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 3 239 График
Платины 26403 22 482 График
Палладия 26404 12 268 График
Других драгоценных металлов 26405 1 416 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 213 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 1 586 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 30 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 128 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 679 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 548 График
Итого по разделу 6 26000 747 372 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 293 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 374 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 425 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 437 График
Итого по разделу 7 27000 16 891 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 514 График
Итого по разделу 8 28000 9 514 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 835 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 817 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 484 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 891 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 318 990 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 328 504 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 321 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 321 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.