Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 108 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 364 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 117 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 317 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 110 График
кредитным организациям 11118 15 028 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 508 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 424 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 945 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 33 041 График
в кредитных организациях 11215 8 363 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 173 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 239 График
кредитных организаций 11504 13 293 График
прочих резидентов 11505 66 588 График
иностранных государств 11506 3 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 452 График
Итого по разделу 1 11000 677 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 535 597 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 535 597 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 951 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 951 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 448 График
Итого по символам 12401-12407 12400 448 График
Итого по разделу 2 12000 564 466 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 959 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 355 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 398 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 712 График
Итого по разделу 3 13000 126 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 840 612 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 842 168 График
Итого по разделу 5 15000 1 842 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 961 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 105 График
По другим операциям 16203 16 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 687 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 645 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 532 383 График
Прочие операционные доходы 16306 243 График
Итого по символам 16301-16306 16300 533 271 График
Итого по разделу 6 16000 553 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 738 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 169 График
Итого по символам 17301-17306 17300 170 График
Итого по разделу 7 17000 36 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 242 341 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 522 838 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 801 560 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 870 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 887 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 5 379 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 96 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 352 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 886 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 291 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 760 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 293 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 641 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 График
Кредитных организаций 21415 1 775 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 447 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 403 График
Итого по символам 21501-21502 21500 403 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 326 084 График
Нерезидентов 21602 1 738 График
Итого по символам 21601-21602 21600 327 822 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 135 График
По векселям 21804 870 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 005 График
Итого по разделу 1 21000 457 807 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 460 532 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 460 532 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 686 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 686 График
Итого по разделу 2 22000 463 218 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 47 116 График
Прочих ценных бумаг 23105 81 211 График
Банков-нерезидентов 23107 1 500 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 347 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 130 174 График
Итого по разделу 3 23000 130 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 113 744 График
от кредитных организаций 24102 1 926 399 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 040 143 График
Итого по разделу 4 24000 2 040 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 727 График
форварды 25202 2 133 График
опционы 25203 5 272 График
По другим операциям 25206 3 087 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 274 883 График
опционы 25303 718 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 275 601 График
Итого по разделу 5 25000 286 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 168 075 График
Евро 26102 47 174 График
Швейцарских франков 26104 1 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 216 411 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 236 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 879 График
по Евро 26302 6 554 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 687 График
по Швейцарским франкам 26304 728 График
по Японским иенам 26305 3 079 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 1 264 График
Платины 26403 9 262 График
Палладия 26404 2 761 График
Других драгоценных металлов 26405 709 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 147 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Страхование 26410 13 672 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 420 График
Итого по разделу 6 26000 368 212 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 293 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 293 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 423 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 435 График
Итого по разделу 7 27000 16 758 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 137 График
Итого по разделу 8 28000 3 137 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 428 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 921 025 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 825 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 758 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 763 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 766 269 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 291 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 291 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.