Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 121 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 030 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 918 570 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 199 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 629 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 923 График
кредитным организациям 11118 119 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 189 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 33 116 График
в кредитных организациях 11215 52 736 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 418 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 418 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 714 График
кредитных организаций 11504 26 472 График
прочих резидентов 11505 157 448 График
иностранных государств 11506 10 916 График
прочих нерезидентов 11508 1 169 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 250 719 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 638 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 638 График
Итого по разделу 1 11000 1 531 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 798 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 151 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 961 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 961 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 704 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 704 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 844 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 847 График
Итого по разделу 2 12000 2 124 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 18 448 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 130 111 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 126 600 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 121 909 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 580 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 412 861 График
Итого по разделу 3 13000 412 861 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 942 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 942 График
Итого по разделу 4 14000 942 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 886 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 038 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 924 537 График
Итого по разделу 5 15000 5 924 537 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 926 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 664 График
По другим операциям 16203 66 350 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 305 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 108 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 431 147 График
Прочие операционные доходы 16306 2 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 437 898 График
Итого по разделу 6 16000 2 541 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 525 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 164 График
Итого по символам 17101-17103 17100 113 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 165 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 График
денежной наличности 17304 111 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 014 График
Другие доходы 17306 111 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 371 График
Итого по разделу 7 17000 115 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 655 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 880 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 651 540 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 413 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 101 259 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 606 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 322 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 051 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 497 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 46 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 880 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 671 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 176 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 55 922 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 132 192 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 7 647 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 791 График
Кредитных организаций 21415 2 090 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 528 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 846 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 846 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 768 684 График
Нерезидентов 21602 3 882 График
Итого по символам 21601-21602 21600 772 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 547 График
По векселям 21804 3 179 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 726 График
Итого по разделу 1 21000 1 025 270 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 925 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 925 171 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 381 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 381 График
Итого по разделу 2 22000 1 925 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 10 420 График
прочих нерезидентов 23104 162 807 График
Прочих ценных бумаг 23105 148 493 График
Иностранных государств 23106 130 001 График
Банков-нерезидентов 23107 287 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 663 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 454 929 График
Итого по разделу 3 23000 454 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 443 График
от кредитных организаций 24102 5 087 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 104 298 График
Итого по разделу 4 24000 5 104 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 487 График
форварды 25202 9 627 График
опционы 25203 32 709 График
По другим операциям 25206 4 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 583 101 График
опционы 25303 1 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 584 245 График
Итого по разделу 5 25000 2 632 502 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 642 714 График
Евро 26102 97 144 График
Швейцарских франков 26104 11 489 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 751 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 921 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 921 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 775 График
по Евро 26302 24 195 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 115 554 График
по Швейцарским франкам 26304 5 166 График
по Японским иенам 26305 10 888 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 845 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 009 721 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 296 График
Серебра 26402 4 673 График
Платины 26403 37 278 График
Палладия 26404 9 867 График
Других драгоценных металлов 26405 1 835 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 152 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 270 График
Аудит 26408 1 500 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 25 978 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 382 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 367 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 627 График
Итого по разделу 6 26000 1 948 616 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 152 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 157 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 83 382 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 83 382 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 854 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 865 График
Итого по разделу 7 27000 98 404 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 517 График
Итого по разделу 8 28000 7 517 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 950 822 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 140 345 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 404 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 189 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 197 088 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 538 031 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 545 548 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 545 548 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.