Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 020 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 326 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 64 График
кредитным организациям 11118 81 299 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 374 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 713 График
в кредитных организациях 11215 28 691 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 726 График
кредитных организаций 11504 10 766 График
прочих резидентов 11505 54 716 График
иностранных государств 11506 3 819 График
прочих нерезидентов 11508 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 215 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 638 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 638 График
Итого по разделу 1 11000 490 394 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 641 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 641 555 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 049 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 049 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 400 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 402 График
Итого по разделу 2 12000 722 804 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 123 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 79 074 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 15 513 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 154 044 График
Итого по разделу 3 13000 154 044 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 108 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 906 479 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 014 532 График
Итого по разделу 5 15000 2 014 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 070 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 График
По другим операциям 16203 16 394 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 611 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 862 134 График
Прочие операционные доходы 16306 1 430 График
Итого по символам 16301-16306 16300 865 175 График
Итого по разделу 6 16000 903 715 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 221 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 23 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 129 График
Итого по разделу 7 17000 14 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 213 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 072 291 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 300 110 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 685 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 948 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 256 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 322 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 547 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 271 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 273 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 46 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 540 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 485 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 88 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 743 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 175 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 4 145 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 График
Кредитных организаций 21415 34 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 202 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 555 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 555 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 284 688 График
Нерезидентов 21602 771 График
Итого по символам 21601-21602 21600 285 459 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 271 График
По векселям 21804 2 221 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 492 График
Итого по разделу 1 21000 350 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 623 225 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 623 225 График
Итого по разделу 2 22000 623 225 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 123 График
прочих нерезидентов 23104 39 551 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 481 График
Иностранных государств 23106 38 876 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 967 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 163 005 График
Итого по разделу 3 23000 163 005 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 953 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 953 056 График
Итого по разделу 4 24000 1 953 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 647 График
форварды 25202 4 612 График
опционы 25203 15 911 График
По другим операциям 25206 1 051 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 221 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 802 936 График
опционы 25303 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 803 436 График
Итого по разделу 5 25000 825 657 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 283 437 График
Евро 26102 58 838 График
Швейцарских франков 26104 6 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 349 025 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 470 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 470 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 494 График
по Евро 26302 11 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 348 График
по Швейцарским франкам 26304 1 023 График
по Японским иенам 26305 4 705 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 208 График
Серебра 26402 1 510 График
Платины 26403 18 933 График
Палладия 26404 1 948 График
Других драгоценных металлов 26405 254 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 354 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 142 График
Аудит 26408 1 200 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 9 669 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 116 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 728 График
Итого по разделу 6 26000 512 073 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 65 783 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 783 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 845 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 854 График
Итого по разделу 7 27000 76 735 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 285 График
Итого по разделу 8 28000 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 973 327 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 453 791 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 76 735 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 503 853 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 504 138 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 203 743 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 204 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 204 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.