Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 085 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 33 092 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 803 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 107 674 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 488 047 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 221 График
кредитным организациям 11118 6 487 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 433 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 739 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 423 График
в кредитных организациях 11215 12 049 График
в банках-нерезидентах 11216 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 4 371 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 376 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 352 График
в кредитных организациях 11402 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 385 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 534 График
кредитных организаций 11504 90 335 График
прочих резидентов 11505 25 701 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 570 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 052 График
кредитных организаций 11604 45 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 670 График
Итого по разделу 1 11000 1 936 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 243 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 318 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 322 001 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 322 001 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 155 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 155 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 265 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 757 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 069 График
Итого по разделу 2 12000 707 460 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 304 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 52 882 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 116 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 116 График
Итого по разделу 3 13000 56 302 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 963 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 963 График
Итого по разделу 4 14000 4 963 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 685 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 098 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 111 193 График
Итого по разделу 5 15000 2 111 193 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 932 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 345 График
По другим операциям 16203 94 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 168 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 461 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 982 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 601 104 График
Прочие операционные доходы 16306 4 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 610 114 График
Итого по разделу 6 16000 5 778 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 921 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 506 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 310 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 484 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 186 График
Другие доходы 17306 252 График
Итого по символам 17301-17306 17300 438 График
Итого по разделу 7 17000 39 709 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 643 910 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 951 015 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 39 709 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 634 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 101 318 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 104 190 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 112 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 297 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 453 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 234 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 202 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 112 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 49 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 92 365 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 567 График
Кредитных организаций 21315 72 График
Банков-нерезидентов 21316 3 987 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 841 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 737 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 491 График
Кредитных организаций 21415 12 474 График
Банка России 21417 9 967 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 669 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 425 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 451 045 График
Нерезидентов 21602 1 287 График
Итого по символам 21601-21602 21600 452 332 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 548 График
По депозитным сертификатам 21802 476 График
По векселям 21804 70 980 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 004 График
Итого по разделу 1 21000 788 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 298 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 298 042 График
Итого по разделу 2 22000 298 042 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 152 График
прочих нерезидентов 23104 85 428 График
Прочих ценных бумаг 23105 162 901 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 518 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 248 999 График
Итого по разделу 3 23000 248 999 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 18 100 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 097 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 115 350 График
Итого по разделу 4 24000 2 115 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 458 График
форварды 25202 21 515 График
опционы 25203 44 513 График
свопы 25204 34 График
По другим операциям 25206 3 473 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 301 093 График
опционы 25303 1 349 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 302 442 График
Итого по разделу 5 25000 6 375 435 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 640 582 График
Евро 26102 92 364 График
Швейцарских франков 26104 4 998 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 737 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 141 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 141 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 817 График
по Евро 26302 28 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 253 График
по Швейцарским франкам 26304 2 901 График
по Японским иенам 26305 14 627 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 527 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 205 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 390 График
Серебра 26402 2 776 График
Платины 26403 42 848 График
Палладия 26404 88 278 График
Других драгоценных металлов 26405 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 851 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 244 График
Аудит 26408 1 060 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 35 486 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 889 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 754 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 103 200 График
Итого по разделу 6 26000 2 064 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 61 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 032 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 097 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 39 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 График
Итого по разделу 7 27000 2 156 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 448 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 448 График
Итого по разделу 8 28000 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 086 889 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 804 027 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 156 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 893 520 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 63 098 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 170 475 График
б) убыток 32005 1 151 509 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 1 258 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.