Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 085 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
33 092 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
48 803 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 107 674 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
20 102 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
488 047 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 221 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 487 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
33 433 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 739 944 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
17 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
12 423 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
12 049 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
16 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
24 505 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
5 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
4 371 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
4 376 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
1 352 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
33 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 385 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
3 534 |
|
кредитных организаций |
11504 |
90 335 |
|
прочих резидентов |
11505 |
25 701 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
119 570 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
1 052 |
|
кредитных организаций |
11604 |
45 618 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
46 670 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 936 450 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
74 542 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
243 693 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
318 235 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
322 001 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
322 001 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
61 155 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
61 155 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
2 265 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
42 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
3 757 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
5 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
6 069 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
707 460 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
3 304 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
52 882 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
56 186 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
116 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
116 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
56 302 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
4 963 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
4 963 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
4 963 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
12 685 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
2 098 508 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 111 193 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
2 111 193 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
71 932 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
2 345 |
|
По другим операциям |
16203 |
94 166 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
168 443 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 461 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
982 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
5 601 104 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
4 567 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 610 114 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
5 778 557 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
34 921 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
506 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
35 430 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 310 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 484 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
47 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
3 841 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
186 |
|
Другие доходы |
17306 |
252 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
438 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
39 709 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 643 910 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
7 951 015 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
39 709 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
10 634 634 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
3 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
101 318 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
2 869 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
104 190 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
112 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
297 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
453 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
10 243 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
17 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
234 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
30 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
11 386 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
8 202 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
112 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
49 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
7 487 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
92 365 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
567 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
72 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
3 987 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
112 841 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21410 |
737 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
491 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
12 474 |
|
Банка России |
21417 |
9 967 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
23 669 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
12 425 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
12 425 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
451 045 |
|
Нерезидентов |
21602 |
1 287 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
452 332 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
548 |
|
По депозитным сертификатам |
21802 |
476 |
|
По векселям |
21804 |
70 980 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
72 004 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
788 847 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
298 042 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
298 042 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
298 042 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
152 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
85 428 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
162 901 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
518 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
248 999 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
248 999 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
18 100 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 097 250 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 115 350 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 115 350 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
3 458 |
|
форварды |
25202 |
21 515 |
|
опционы |
25203 |
44 513 |
|
свопы |
25204 |
34 |
|
По другим операциям |
25206 |
3 473 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
72 993 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
6 301 093 |
|
опционы |
25303 |
1 349 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
6 302 442 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
6 375 435 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
640 582 |
|
Евро |
26102 |
92 364 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
4 998 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
737 944 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
17 141 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
17 141 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
11 817 |
|
по Евро |
26302 |
28 833 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
146 253 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 901 |
|
по Японским иенам |
26305 |
14 627 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 527 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
205 958 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 390 |
|
Серебра |
26402 |
2 776 |
|
Платины |
26403 |
42 848 |
|
Палладия |
26404 |
88 278 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
126 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
23 851 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
244 |
|
Аудит |
26408 |
1 060 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
86 |
|
Страхование |
26410 |
35 486 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
889 301 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
17 754 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 103 200 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 064 243 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
61 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
2 032 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
4 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 097 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
20 |
|
Другие расходы |
27308 |
39 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
59 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 156 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
448 |
|
Итого по символам 28101 - 28104 |
28100 |
448 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
448 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 086 889 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
10 804 027 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 156 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
11 893 520 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
7 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
63 098 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
7 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
170 475 |
|
б) убыток |
32005 |
1 151 509 |
|
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
1 258 886 |
|