Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 666 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 243 623 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 039 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 731 График
кредитным организациям 11118 15 651 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 15 518 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 895 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 895 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 932 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 932 График
Итого по разделу 1 11000 330 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 670 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 670 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 725 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 190 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 703 График
Итого по разделу 2 12000 70 784 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 230 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 549 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 97 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 97 График
Итого по разделу 3 13000 8 876 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 148 График
от кредитных организаций 14102 502 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 650 График
Итого по разделу 4 14000 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 32 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 343 График
Итого по разделу 5 15000 32 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 График
По другим операциям 16203 1 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 500 471 График
Итого по символам 16301-16306 16300 500 497 График
Итого по разделу 6 16000 501 680 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 331 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 3 482 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 538 График
Итого по разделу 7 17000 6 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 042 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 543 549 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 951 460 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 577 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 566 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 469 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 035 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 955 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 14 911 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 911 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 917 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 917 График
Итого по разделу 1 21000 69 486 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 923 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 923 График
Итого по разделу 2 22000 52 923 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 099 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 025 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 124 График
Итого по разделу 3 23000 34 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 936 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 939 График
Итого по разделу 4 24000 27 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 385 График
форварды 25202 1 128 График
опционы 25203 818 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 387 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 534 655 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 534 655 График
Итого по разделу 5 25000 537 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 977 График
Евро 26102 12 787 График
Швейцарских франков 26104 3 853 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 617 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 222 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 744 График
по Евро 26302 5 365 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 471 График
по Швейцарским франкам 26304 1 714 График
по Японским иенам 26305 3 756 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 421 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 265 График
Серебра 26402 1 064 График
Платины 26403 19 970 График
Палладия 26404 2 281 График
Других драгоценных металлов 26405 1 034 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 528 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 024 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 560 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 945 График
Итого по разделу 6 26000 189 258 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 249 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 480 График
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 543 График
Итого по разделу 7 27000 3 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 122 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 788 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 792 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 914 564 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 873 График
а) прибыль 31005 30 023 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДИЛ-БАНК (рег.№3384) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.