Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 632 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 632 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 156 060 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 156 060 График
Итого по разделу 1 11000 233 894 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 515 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 883 График
Итого по разделу 2 12000 5 883 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 33 584 График
индивидуальным предпринимателям 15114 688 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 041 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 14 123 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 839 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 870 График
в банках-нерезидентах 15303 3 013 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 883 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 502 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 502 График
Итого по разделу 5 15000 65 460 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 305 237 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 161 График
индивидуальных предпринимателей 24218 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 166 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 443 График
нерезидентов 24402 12 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 455 График
Итого по разделу 4 24000 1 621 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 686 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 686 График
Итого по разделу 5 25000 686 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 141 График
Евро 26102 4 491 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 60 График
других валют 26106 3 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 798 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 125 График
Евро 26202 230 График
других валют 26206 175 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 530 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 249 979 График
по Евро 26302 18 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 250 График
по другим валютам 26306 170 604 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 439 695 График
Итого по разделу 6 26000 471 023 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 833 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 349 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 766 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 948 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 404 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 669 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 000 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 50 854 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 123 927 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 89 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 89 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 299 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 9 202 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 472 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 353 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 267 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 593 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 000 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 000 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 124 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 184 График
Итого по разделу 7 27000 174 741 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 471 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 404 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 28 875 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 954 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 103 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 057 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 818 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 503 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 321 График
Итого по разделу 8 28000 33 254 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 043 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 5 044 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 34 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 42 График
Итого по разделу 9 29000 5 086 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 686 411 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 991 648 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 92 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 92 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 966 График
негосударственных финансовых организаций 31311 201 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 033 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 21 График
индивидуальных предпринимателей 31318 200 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 421 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 661 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 661 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 75 710 График
нерезидентов 31602 648 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 76 358 График
Итого по разделу 1 31000 89 532 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 51 867 График
индивидуальным предпринимателям 37114 694 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 327 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 83 354 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 7 365 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 146 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в банках-нерезидентах 37216 713 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 009 График
в банках-нерезидентах 37303 2 562 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 571 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 311 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 311 График
Итого по разделу 7 37000 154 202 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 243 734 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 551 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 551 График
Итого по разделу 5 45000 551 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 002 График
Евро 46102 449 График
других валют 46106 1 604 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 055 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 139 График
Евро 46202 64 График
других валют 46206 24 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 227 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 259 554 График
по Евро 46302 20 416 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 255 График
по другим валютам 46306 176 395 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 456 620 График
Итого по разделу 6 46000 461 902 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 34 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 25 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 961 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 78 График
другие комиссионные расходы 47109 5 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 103 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 775 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 38 566 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 59 341 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 407 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 407 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 158 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 649 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 807 График
Итого по разделу 7 47000 70 658 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 103 585 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 430 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 963 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 61 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 135 039 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 130 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 904 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 034 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 611 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 169 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 780 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 24 025 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 778 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 018 График
служебные командировки 48405 137 График
охрана 48406 1 555 График
реклама 48407 184 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 624 График
аудит 48410 97 График
страхование 48412 7 720 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 844 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 235 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 217 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 1 062 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 062 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 285 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 12 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 130 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 429 График
Итого по разделу 8 48000 214 561 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 747 672 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 991 406 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 242 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 717 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 54 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 771 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 529 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧБРР (рег.№3527) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.