Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
276 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
493 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 426 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
708 110 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
206 552 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
68 977 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 124 |
|
кредитным организациям |
11118 |
826 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
18 692 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
568 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
3 237 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
24 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 392 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
81 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 021 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
6 130 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
109 504 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
61 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
9 611 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
4 930 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 148 035 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
119 113 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
76 705 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
14 096 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
147 782 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
17 144 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
12208 |
16 647 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
19 006 |
|
Прочим векселям |
12304 |
12 814 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
471 071 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
26 715 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
53 907 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
943 226 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
7 |
|
Прочие акции |
12502 |
61 549 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
4 830 251 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
42 006 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
6 852 039 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 179 432 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
734 815 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 914 247 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
559 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
559 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
540 786 |
|
Другим операциям |
16105 |
4 202 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
544 988 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
17 006 192 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
40 183 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
7 740 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
110 952 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
94 083 |
|
По другим операциям |
17205 |
69 406 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 403 |
|
материальных ценностей |
17303 |
109 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
1 807 273 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
9 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
12 660 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
41 074 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
55 829 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
2 921 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
19 |
|
Другие доходы |
17318 |
51 476 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
19 302 329 |
|
Всего доходов |
10000 |
31 762 197 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
36 822 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
36 822 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
240 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
15 431 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
338 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
103 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
16 112 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
36 828 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
412 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
37 240 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
47 185 |
|
от других кредиторов |
24105 |
4 938 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
118 404 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
108 716 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
5 526 852 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
11 669 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
5 817 764 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 102 022 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
868 953 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 970 975 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
309 843 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
44 133 |
|
Японских иен |
26105 |
2 050 |
|
других валют |
26106 |
2 376 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
84 |
|
Прочие расходы |
26109 |
17 343 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
13 410 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
389 239 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 731 |
|
Другие нарушения |
28111 |
50 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 781 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
17 669 877 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 210 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 494 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 700 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
28 062 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
19 144 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 055 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 533 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 548 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
18 156 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
15 126 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 086 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 910 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 469 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
8 940 |
|
Расходы по охране |
29318 |
62 628 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
52 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
10 087 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 066 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 508 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
157 |
|
на представительские расходы |
29324 |
789 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 429 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
6 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 497 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
606 |
|
Прочие расходы |
29329 |
37 896 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
3 407 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
62 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
1 430 115 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
46 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
47 069 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
113 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
39 741 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
3 407 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 916 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
206 |
|
Другие расходы |
29423 |
990 874 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
20 416 580 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
30 686 513 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
10 509 |
|
а) прибыль |
31005 |
1 065 175 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 075 684 |
|