Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
1 795 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
485 714 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
29 001 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 149 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
56 |
|
кредитным организациям |
11118 |
902 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
15 807 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 169 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
2 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
42 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
11 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 049 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
8 659 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
14 045 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
5 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 478 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
2 693 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
568 577 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
149 272 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
26 995 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 687 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
75 831 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
69 167 |
|
Прочим векселям |
12304 |
974 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
650 465 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
184 970 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
75 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 354 734 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
154 |
|
Прочие акции |
12502 |
13 065 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 128 487 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 656 876 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 144 289 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 848 881 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 993 170 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
201 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
201 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
610 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 226 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 836 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
9 873 741 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 928 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
7 489 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
33 506 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
97 636 |
|
По другим операциям |
17205 |
30 691 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
64 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
183 896 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
42 905 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
53 017 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
26 200 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 296 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
3 |
|
Другие доходы |
17318 |
16 617 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
10 381 991 |
|
Всего доходов |
10000 |
18 603 651 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
77 059 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
77 059 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 359 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
426 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 272 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
519 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
15 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 591 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
27 628 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
422 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
28 050 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
29 737 |
|
от других кредиторов |
24105 |
7 816 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
46 273 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
4 546 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 959 814 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
4 201 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 052 387 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 203 976 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 714 927 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 918 903 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
142 354 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
14 849 |
|
Японских иен |
26105 |
1 043 |
|
других валют |
26106 |
336 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
24 |
|
Прочие расходы |
26109 |
4 623 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
5 778 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
169 007 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
142 |
|
Другие нарушения |
28111 |
28 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
170 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
10 829 853 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
607 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 635 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 410 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
8 470 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
13 532 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
9 330 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
353 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
886 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 009 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
13 333 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
35 059 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 092 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
360 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 871 |
|
Расходы по охране |
29318 |
14 903 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
20 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 384 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 534 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 628 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
314 |
|
на представительские расходы |
29324 |
406 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
424 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
61 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 690 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
313 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 215 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
231 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
109 198 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
25 152 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
53 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
22 622 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
223 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 187 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
418 |
|
Другие расходы |
29423 |
27 819 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
11 142 375 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
17 391 542 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
16 897 |
|
а) прибыль |
31005 |
1 195 212 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 212 109 |
|