Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 750 График
гражданам (физическим лицам) 11115 502 134 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 103 График
кредитным организациям 11118 11 611 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 653 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 158 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 531 График
прочих резидентов 11505 32 График
прочих нерезидентов 11508 14 854 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 417 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 24 007 График
прочих резидентов 11705 231 023 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 255 030 График
Итого по разделу 1 11000 936 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 154 008 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 008 График
Итого по разделу 2 12000 154 008 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 53 400 График
гражданам (физическим лицам) 15115 370 211 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 График
кредитным организациям 15118 27 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 451 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 42 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 42 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 9 052 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 9 052 График
Итого по разделу 5 15000 460 246 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 550 457 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 16 657 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 657 График
Итого по разделу 1 21000 16 657 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 512 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 512 График
прочих резидентов 22205 708 График
прочих нерезидентов 22208 22 409 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 117 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
кредитных организаций 22404 318 График
прочих резидентов 22405 119 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 437 График
Итого по разделу 2 22000 24 066 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 629 График
Евро 26102 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 915 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 924 304 График
Евро 26202 8 548 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 932 852 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 561 839 График
по Евро 26302 258 502 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 820 397 График
Итого по разделу 6 26000 2 754 164 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 415 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 488 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 653 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 726 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 414 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 278 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 24 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 918 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 497 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 718 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 39 374 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 39 374 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 33 288 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 33 288 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 519 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 239 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 761 График
Итого по разделу 7 27000 79 043 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 115 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 25 056 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 171 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 693 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 823 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 516 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 59 940 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 59 947 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 4 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 10 314 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 318 График
Итого по разделу 8 28000 97 956 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 992 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 570 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 562 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 297 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 297 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 10 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 105 955 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 105 965 График
Итого по разделу 9 29000 110 824 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 082 710 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 633 167 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 4 График
от кредитных организаций 31102 14 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 18 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 13 585 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 92 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 677 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 121 303 График
Банка России 31417 20 700 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 142 003 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 598 546 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 598 546 График
Итого по разделу 1 31000 754 244 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 77 График
прочих нерезидентов 34308 1 967 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 044 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 387 График
прочих резидентов 34505 2 704 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 091 График
Итого по разделу 4 34000 5 135 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 69 570 График
гражданам (физическим лицам) 37115 997 203 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 81 График
кредитным организациям 37118 27 540 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 094 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 173 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 173 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 11 960 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 11 960 График
Итого по разделу 7 37000 1 106 527 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 865 906 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 31 496 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 31 496 График
Итого по разделу 1 41000 31 496 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 490 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 490 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 1 228 График
прочих резидентов 42405 241 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 469 График
Итого по разделу 2 42000 1 959 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 График
Итого по разделу 5 45000 2 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 766 983 График
Евро 46202 7 064 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 774 047 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 665 344 График
по Евро 46302 260 209 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 76 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 925 629 График
Итого по разделу 6 46000 2 699 676 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 523 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 119 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 434 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 578 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 645 График
другие комиссионные расходы 47109 3 142 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 441 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 115 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 70 180 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 70 295 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 110 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 110 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 283 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 283 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 22 478 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 018 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 23 496 График
Итого по разделу 7 47000 101 625 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 230 364 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 604 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 65 367 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 154 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 96 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 87 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 301 672 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 793 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 29 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 614 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 15 529 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 18 965 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 28 497 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 221 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 477 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 35 195 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 48 081 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 649 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 847 График
служебные командировки 48405 579 График
охрана 48406 2 579 График
реклама 48407 14 055 График
представительские расходы 48408 738 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 157 График
страхование 48412 521 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 44 686 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 576 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 137 468 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 3 926 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 3 926 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 399 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 2 376 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 12 765 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 13 055 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 28 595 График
Итого по разделу 8 48000 525 821 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 360 579 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 226 485 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 593 318 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 981 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 406 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 575 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 603 893 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 603 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.