Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 034 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 670 993 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 889 График
кредитным организациям 11118 3 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 748 771 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 8 173 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 173 График
Итого по разделу 1 11000 756 967 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 544 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 209 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 209 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 019 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 567 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 586 График
Итого по разделу 2 12000 296 766 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 589 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 589 График
Итого по разделу 3 13000 1 589 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 858 407 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 858 407 График
Итого по разделу 5 15000 858 407 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 638 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 638 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 144 График
По другим операциям 16203 113 970 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 114 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 703 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 465 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 884 675 График
Прочие операционные доходы 16306 718 График
Итого по символам 16301-16306 16300 888 561 График
Итого по разделу 6 16000 1 016 313 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 362 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 092 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 237 График
Другие доходы 17306 30 957 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 194 График
Итого по разделу 7 17000 72 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 053 733 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 876 309 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 72 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 002 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 264 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 403 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 689 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 699 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 232 512 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 246 900 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 183 016 График
Кредитных организаций 21415 48 График
Итого по символам 21401-21417 21400 183 068 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 337 График
Итого по символам 21501-21502 21500 337 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 969 График
Нерезидентов 21602 131 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 100 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 18 График
Итого по символам 21701-21702 21700 18 График
Итого по разделу 1 21000 553 826 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 191 546 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 191 546 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 774 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 774 График
Итого по разделу 2 22000 194 320 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 291 График
от кредитных организаций 24102 883 700 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 885 991 График
Итого по разделу 4 24000 885 991 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 570 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 570 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 171 График
форварды 25202 6 234 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 114 График
По другим операциям 25206 1 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 718 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 859 840 График
опционы 25303 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 860 032 График
Итого по разделу 5 25000 900 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 213 792 График
Евро 26102 51 530 График
Швейцарских франков 26104 73 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 395 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 439 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 72 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 511 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 437 График
по Евро 26302 7 974 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 915 График
по Швейцарским франкам 26304 4 702 График
по Японским иенам 26305 8 574 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 060 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 235 График
Серебра 26402 3 506 График
Платины 26403 5 378 График
Палладия 26404 9 009 График
Других драгоценных металлов 26405 889 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 322 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 358 График
Аудит 26408 2 029 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 26 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 551 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 107 534 График
Итого по разделу 6 26000 437 102 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 434 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 440 График
индивидуальных предпринимателей 27103 775 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 649 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 059 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 983 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 076 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 627 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 627 График
Итого по разделу 7 27000 7 352 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 266 График
Итого по разделу 8 28000 14 266 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 748 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 223 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 352 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 978 911 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 993 177 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 760 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 760 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.