Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 895 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 791 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 6 093 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 279 График
Итого по разделу 1 11000 171 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 690 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 784 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 784 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 197 График
Итого по символам 12401-12407 12400 197 График
Итого по разделу 2 12000 69 324 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 334 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 847 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 181 График
Итого по разделу 3 13000 2 181 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
от кредитных организаций 14102 507 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 524 График
Итого по разделу 4 14000 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 322 041 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 349 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 327 972 График
Итого по разделу 5 15000 327 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 484 График
По другим операциям 16203 1 848 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 885 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 082 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 465 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 133 478 График
Прочие операционные доходы 16306 159 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 069 График
Итого по разделу 6 16000 142 401 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 442 График
Итого по символам 17201-17203 17200 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 645 График
Итого по символам 17301-17306 17300 739 График
Итого по разделу 7 17000 1 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 858 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 473 078 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 212 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 715 148 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 154 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 278 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 389 График
Нерезидентов 21602 264 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 653 График
Итого по разделу 1 21000 78 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 986 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 986 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 123 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 123 График
Итого по разделу 2 22000 36 109 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 График
Итого по разделу 3 23000 94 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 810 График
от кредитных организаций 24102 320 073 График
от банков-нерезидентов 24103 3 428 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 324 311 График
Итого по разделу 4 24000 324 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 5 366 График
опционы 25203 2 121 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 График
По другим операциям 25206 2 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 265 График
форварды 25302 116 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 946 График
Итого по разделу 5 25000 127 691 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 904 График
Евро 26102 16 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 3 434 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 146 График
Швейцарских франков 26204 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 163 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 083 График
по Евро 26302 13 222 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 335 График
по Швейцарским франкам 26304 4 644 График
по Японским иенам 26305 399 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 137 График
Платины 26403 3 540 График
Палладия 26404 390 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 092 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 445 График
Аудит 26408 215 График
Страхование 26410 2 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 876 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 207 График
Итого по разделу 6 26000 139 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 94 График
Другие расходы 27308 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 169 График
Итого по разделу 7 27000 1 169 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 147 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 147 График
Итого по разделу 8 28000 7 147 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 551 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 591 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 169 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 706 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 713 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 404 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БУМ-БАНК (рег.№1137) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.