Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 777 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 251 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 178 218 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 97 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 652 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 205 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 193 График
в банках-нерезидентах 11303 814 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 007 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 464 999 График
в банках-нерезидентах 11403 324 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 465 323 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 101 График
кредитных организаций 11504 7 501 График
прочих резидентов 11505 1 733 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 335 График
Итого по разделу 1 11000 6 735 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 665 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 686 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 589 941 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 589 941 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 131 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 455 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 687 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 273 График
Итого по разделу 2 12000 18 277 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
от иностранных государств 14104 233 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 235 График
Итого по разделу 4 14000 235 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 350 270 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 354 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 38 354 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 401 247 График
Итого по символам 16201-16203 16200 401 247 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 414 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 619 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 462 433 График
Прочие операционные доходы 16306 2 003 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 468 469 График
Итого по разделу 6 16000 15 869 716 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 516 График
Итого по символам 17101-17103 17100 163 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 865 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 740 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 076 График
денежной наличности 17304 8 843 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 917 График
Другие доходы 17306 37 946 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 782 График
Итого по разделу 7 17000 222 946 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 013 576 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 224 966 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 222 946 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 79 461 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 081 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 081 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 151 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 164 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 212 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 606 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 759 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 079 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 977 График
Кредитных организаций 21315 268 808 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 290 623 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 72 703 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 704 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 98 697 График
Нерезидентов 21502 1 580 График
Итого по символам 21501-21502 21500 100 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 633 576 График
Нерезидентов 21602 25 344 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 658 920 График
Итого по разделу 1 21000 2 204 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 599 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 599 881 График
Итого по разделу 2 22000 20 599 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 389 133 График
прочих нерезидентов 23104 796 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 355 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 390 284 График
Итого по разделу 3 23000 390 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 036 728 График
от банков-нерезидентов 24103 3 272 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 040 000 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 593 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 593 График
Итого по разделу 4 24000 34 046 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 199 График
форварды 25202 27 971 График
опционы 25203 549 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 579 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 060 014 График
опционы 25303 5 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 065 126 График
Итого по разделу 5 25000 20 644 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 603 476 График
Евро 26102 432 788 График
Швейцарских франков 26104 18 491 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 054 755 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 129 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 129 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 021 График
по Евро 26302 112 208 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 621 789 График
по Швейцарским франкам 26304 24 339 График
по Японским иенам 26305 68 700 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 025 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 887 082 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 321 График
Серебра 26402 8 290 График
Платины 26403 88 293 График
Палладия 26404 117 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 247 616 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 7 404 График
Страхование 26410 124 482 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 225 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 194 515 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 013 958 График
Итого по разделу 6 26000 4 085 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 327 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 327 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 822 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 136 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 188 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 399 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 716 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 713 График
Другие расходы 27308 14 175 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 003 График
Итого по разделу 7 27000 78 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 380 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 380 График
Итого по разделу 8 28000 9 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 804 092 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 166 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 78 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 049 564 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 058 944 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 588 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 597 456 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 597 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.