Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 931 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 533 928 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 93 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 558 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 155 График
в банках-нерезидентах 11303 796 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 951 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 195 831 График
в банках-нерезидентах 11403 320 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 196 151 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 101 График
кредитных организаций 11504 5 774 График
прочих резидентов 11505 1 733 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 608 График
Итого по разделу 1 11000 4 817 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 310 036 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 329 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 917 829 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 917 829 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 78 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 213 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 556 График
Итого по символам 12401-12407 12400 847 График
Итого по разделу 2 12000 3 247 695 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
от иностранных государств 14104 233 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 235 График
Итого по разделу 4 14000 235 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 370 258 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 372 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 11 372 223 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 304 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 304 841 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 009 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 641 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 564 070 График
Прочие операционные доходы 16306 2 002 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 568 722 График
Итого по разделу 6 16000 10 873 563 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 061 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 740 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 048 График
денежной наличности 17304 7 403 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 392 График
Другие доходы 17306 32 427 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 270 График
Итого по разделу 7 17000 127 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 065 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 246 021 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 127 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 439 483 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 080 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 080 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 966 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 164 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 205 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 412 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 396 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 288 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 804 График
Кредитных организаций 21315 128 918 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 406 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 157 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 158 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 74 498 График
Нерезидентов 21502 1 083 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 581 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 169 440 График
Нерезидентов 21602 18 997 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 188 437 График
Итого по разделу 1 21000 1 541 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 883 770 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 883 770 График
Итого по разделу 2 22000 1 883 770 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 389 133 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 295 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 389 428 График
Итого по разделу 3 23000 389 428 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 406 619 График
от банков-нерезидентов 24103 1 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 408 123 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 11 408 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 148 График
форварды 25202 19 754 График
опционы 25203 416 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 438 264 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 039 827 График
опционы 25303 4 610 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 044 437 График
Итого по разделу 5 25000 14 482 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 185 243 График
Евро 26102 314 409 График
Швейцарских франков 26104 9 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 509 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 95 619 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 95 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 226 График
по Евро 26302 78 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 484 337 График
по Швейцарским франкам 26304 18 740 График
по Японским иенам 26305 31 498 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 055 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 646 129 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 274 График
Серебра 26402 5 500 График
Платины 26403 67 598 График
Палладия 26404 46 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 87 582 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 7 404 График
Страхование 26410 100 584 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 144 986 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 576 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 608 669 График
Итого по разделу 6 26000 2 859 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 052 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 052 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 913 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 918 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 821 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 652 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 454 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 631 График
Другие расходы 27308 6 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 225 График
Итого по разделу 7 27000 66 929 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 370 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 370 График
Итого по разделу 8 28000 9 370 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 424 844 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 139 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 66 929 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 631 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 640 979 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 192 126 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 201 496 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 201 496 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.