Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 230 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 155 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 723 702 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 334 433 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 200 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 858 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 149 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 218 График
в банках-нерезидентах 11303 22 737 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 955 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 20 270 График
в банках-нерезидентах 11403 206 202 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 226 472 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 89 174 График
кредитных организаций 11504 5 078 График
прочих резидентов 11505 3 409 График
банков-нерезидентов 11507 93 327 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 988 График
Итого по разделу 1 11000 2 590 000 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 258 799 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 284 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 459 462 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 459 462 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 219 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 757 График
Итого по символам 12401-12407 12400 976 График
Итого по разделу 2 12000 5 745 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 328 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 332 График
Итого по разделу 3 13000 332 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 241 408 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 850 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 242 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 65 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 65 График
Итого по разделу 5 15000 10 242 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 391 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 391 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 767 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 690 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 078 409 График
Прочие операционные доходы 16306 82 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 080 948 График
Итого по разделу 6 16000 6 472 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 905 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 152 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 692 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 502 График
денежной наличности 17304 4 848 График
Другие доходы 17306 23 474 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 824 График
Итого по разделу 7 17000 51 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 335 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 714 939 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 867 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 102 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 426 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 426 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 558 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 077 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 336 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 059 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 527 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 432 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 783 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 876 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 935 График
Банков-нерезидентов 21316 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 223 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 223 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 72 873 График
Нерезидентов 21502 183 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 056 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 419 645 График
Нерезидентов 21602 27 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 447 226 График
Итого по разделу 1 21000 1 585 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 871 818 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 871 818 График
Итого по разделу 2 22000 3 871 818 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 705 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 228 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 933 График
Итого по разделу 3 23000 2 933 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 455 110 График
от банков-нерезидентов 24103 1 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 456 542 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 49 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 49 График
Итого по разделу 4 24000 9 456 591 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 485 График
форварды 25202 19 119 График
опционы 25203 320 429 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 345 033 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 250 350 График
опционы 25303 2 382 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 252 732 График
Итого по разделу 5 25000 7 597 765 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 812 456 График
Евро 26102 234 020 График
Швейцарских франков 26104 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 046 759 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 907 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 66 907 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 541 График
по Евро 26302 47 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 315 611 График
по Швейцарским франкам 26304 2 033 График
по Японским иенам 26305 37 930 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 902 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 427 783 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 3 937 График
Платины 26403 49 576 График
Палладия 26404 51 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 626 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 6 705 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 71 964 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 88 059 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 89 367 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 415 943 График
Итого по разделу 6 26000 1 957 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 347 График
индивидуальных предпринимателей 27103 305 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 652 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 223 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 588 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 924 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 735 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 375 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 48 955 График
Другие расходы 27308 18 904 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 234 График
Итого по разделу 7 27000 106 621 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 931 График
Итого по разделу 8 28000 44 931 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 523 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 457 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 014 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 106 621 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 578 646 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 623 577 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 478 507 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 478 507 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.