Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 999 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 719 642 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 46 293 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 429 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 837 028 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 239 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 259 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 310 006 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 310 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 157 976 График
кредитных организаций 11504 16 239 График
прочих резидентов 11505 5 145 График
банков-нерезидентов 11507 30 511 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 209 871 График
Итого по разделу 1 11000 1 357 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 489 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 511 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 427 392 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 427 392 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 239 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 360 График
Итого по символам 12401-12407 12400 599 График
Итого по разделу 2 12000 3 939 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 793 029 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 830 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 793 859 График
Итого по разделу 5 15000 5 793 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 196 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 196 185 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 001 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 182 083 График
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 185 329 График
Итого по разделу 6 16000 3 381 514 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 970 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 2 649 График
Другие доходы 17306 153 649 График
Итого по символам 17301-17306 17300 156 361 График
Итого по разделу 7 17000 171 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 296 791 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 175 373 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 171 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 643 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 580 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 568 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 152 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 786 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 136 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 176 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 691 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 124 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 577 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 379 График
Банков-нерезидентов 21316 21 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 047 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 35 123 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 126 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 74 873 График
Нерезидентов 21502 318 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 883 639 График
Нерезидентов 21602 12 951 График
Итого по символам 21601-21602 21600 896 590 График
Итого по разделу 1 21000 1 043 178 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 569 366 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 569 366 График
Итого по разделу 2 22000 1 569 366 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 411 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 738 График
Итого по разделу 3 23000 1 738 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 524 164 График
от банков-нерезидентов 24103 869 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 525 033 График
Итого по разделу 4 24000 6 525 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 908 График
форварды 25202 15 424 График
опционы 25203 148 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 167 409 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 698 561 График
опционы 25303 1 007 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 699 568 График
Итого по разделу 5 25000 3 866 977 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 613 515 График
Евро 26102 193 121 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 806 723 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 612 График
Итого по символам 26201-26203 26200 54 612 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 672 График
по Евро 26302 27 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 236 463 График
по Швейцарским франкам 26304 288 График
по Японским иенам 26305 42 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 597 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 323 027 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 5 396 График
Платины 26403 36 861 График
Палладия 26404 16 602 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 299 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 108 График
Аудит 26408 429 График
Страхование 26410 45 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 025 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 803 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 263 995 График
Итого по разделу 6 26000 1 448 357 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 423 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 423 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 254 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 323 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 649 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 711 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Другие расходы 27308 165 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 685 График
Итого по разделу 7 27000 182 757 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 112 График
Итого по разделу 8 28000 68 112 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 199 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 612 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 842 105 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 182 757 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 637 406 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 705 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 61 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 61 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.