Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 209 727 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 116 006 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 028 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 840 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 433 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 289 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 315 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 383 693 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 383 693 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 273 258 График
кредитных организаций 11504 23 975 График
прочих резидентов 11505 7 760 График
банков-нерезидентов 11507 46 789 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 351 782 График
Итого по разделу 1 11000 2 169 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 501 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 535 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 420 829 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 420 829 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 421 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 551 График
Итого по символам 12401-12407 12400 972 График
Итого по разделу 2 12000 5 957 663 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 График
от иностранных государств 14104 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 79 График
Итого по разделу 4 14000 79 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 827 603 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 589 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 830 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 10 830 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 321 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 321 971 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 416 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 808 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 868 898 График
Прочие операционные доходы 16306 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 874 274 График
Итого по разделу 6 16000 4 196 245 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 203 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 5 084 График
Другие доходы 17306 252 486 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 640 График
Итого по разделу 7 17000 279 237 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 127 246 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 026 527 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 279 237 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 433 010 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 925 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 925 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 561 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 317 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 031 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 290 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 345 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 020 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 209 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 786 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 119 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 339 График
Банков-нерезидентов 21316 31 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 074 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 077 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 132 218 График
Нерезидентов 21502 455 График
Итого по символам 21501-21502 21500 132 673 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 291 550 График
Нерезидентов 21602 19 611 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 311 161 График
Итого по разделу 1 21000 1 545 186 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 142 665 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 142 665 График
Итого по разделу 2 22000 3 142 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 841 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 331 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 172 График
Итого по разделу 3 23000 15 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 880 031 График
от банков-нерезидентов 24103 2 132 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 882 163 График
Итого по разделу 4 24000 10 882 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 574 График
форварды 25202 25 380 График
опционы 25203 253 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 284 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 708 737 График
опционы 25303 1 677 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 710 414 График
Итого по разделу 5 25000 4 994 469 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 975 208 График
Евро 26102 288 152 График
Швейцарских франков 26104 367 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 263 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 86 787 График
Итого по символам 26201-26203 26200 86 787 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 024 График
по Евро 26302 45 473 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 364 487 График
по Швейцарским франкам 26304 636 График
по Японским иенам 26305 75 342 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 531 462 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 8 634 График
Платины 26403 58 031 График
Палладия 26404 29 969 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 127 График
Аудит 26408 429 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 69 519 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 122 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 454 239 График
Итого по разделу 6 26000 2 336 215 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 974 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 974 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 994 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 97 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 515 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 606 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 752 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 270 825 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 282 585 График
Итого по разделу 7 27000 298 165 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 907 График
Итого по разделу 8 28000 113 907 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 218 975 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 687 851 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 228 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 298 165 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 214 035 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 327 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 068 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.