Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 60 837 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 949 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 087 903 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 561 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 350 График
кредитным организациям 11118 15 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 954 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 365 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
в банках-нерезидентах 11303 30 981 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 095 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 859 650 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 859 650 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 638 График
Банка России 11503 3 027 График
кредитных организаций 11504 8 854 График
прочих резидентов 11505 1 538 График
прочих нерезидентов 11508 47 283 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 340 График
Итого по разделу 1 11000 2 350 200 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 744 091 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 769 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 349 501 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 349 501 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 466 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 727 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 193 График
Итого по разделу 2 12000 8 120 181 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 571 877 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 574 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 15 574 150 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 336 496 График
Итого по символам 16201-16203 16200 336 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 292 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 865 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 848 399 График
Прочие операционные доходы 16306 1 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 857 785 График
Итого по разделу 6 16000 3 194 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 770 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 800 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 766 График
денежной наличности 17304 10 824 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 868 График
Другие доходы 17306 591 114 График
Итого по символам 17301-17306 17300 603 572 График
Итого по разделу 7 17000 653 584 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 470 381 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 768 449 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 653 584 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 892 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 390 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 721 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 75 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 408 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 701 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 978 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 099 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 282 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 506 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 573 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 206 График
Банков-нерезидентов 21316 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 630 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 327 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 33 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 360 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 408 График
Нерезидентов 21502 646 График
Итого по символам 21501-21502 21500 42 054 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 891 777 График
Нерезидентов 21602 28 681 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 920 458 График
Итого по разделу 1 21000 2 077 504 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 150 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 150 944 График
Итого по разделу 2 22000 5 150 944 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 326 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 228 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 554 График
Итого по разделу 3 23000 1 554 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 448 863 График
от банков-нерезидентов 24103 1 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 450 607 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 15 450 616 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 982 График
форварды 25202 22 091 График
опционы 25203 254 756 График
По другим операциям 25206 1 094 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 287 923 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 466 846 График
опционы 25303 2 593 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 469 439 График
Итого по разделу 5 25000 3 757 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 052 317 График
Евро 26102 217 122 График
Швейцарских франков 26104 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 269 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 868 График
Итого по символам 26201-26203 26200 96 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 372 График
по Евро 26302 49 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 502 162 График
по Швейцарским франкам 26304 3 308 График
по Японским иенам 26305 95 191 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 986 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 684 533 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 448 График
Серебра 26402 9 865 График
Платины 26403 67 219 График
Палладия 26404 38 219 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 86 449 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 5 680 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 63 597 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 270 467 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 569 279 График
Итого по разделу 6 26000 2 620 481 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 515 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 515 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 177 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 105 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 278 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 560 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 025 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 627 892 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 635 925 График
Итого по разделу 7 27000 738 000 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 505 График
Итого по разделу 8 28000 87 505 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 953 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 228 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 830 013 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 738 000 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 796 461 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 883 966 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 448 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 448 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.