Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 210 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 544 График
гражданам (физическим лицам) 11115 786 464 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 561 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 823 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 009 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 30 862 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 967 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 603 307 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 603 307 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 737 График
Банка России 11503 3 027 График
кредитных организаций 11504 444 График
прочих нерезидентов 11508 32 979 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 187 График
Итого по разделу 1 11000 1 686 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 002 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 017 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 772 092 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 772 092 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 315 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 544 График
Итого по символам 12401-12407 12400 859 График
Итого по разделу 2 12000 5 790 456 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 113 519 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 115 135 График
Итого по разделу 5 15000 11 115 135 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 240 910 График
Итого по символам 16201-16203 16200 240 910 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 558 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 455 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 876 157 График
Прочие операционные доходы 16306 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 882 526 График
Итого по разделу 6 16000 2 123 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 722 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 490 График
денежной наличности 17304 4 984 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 868 График
Другие доходы 17306 433 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 439 461 График
Итого по разделу 7 17000 479 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 476 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 238 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 479 577 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 194 855 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 996 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 996 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 832 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 467 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 69 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 993 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 432 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 593 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 800 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 165 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 282 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 348 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 553 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 020 График
Банков-нерезидентов 21316 50 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 253 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 837 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 856 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 466 График
Нерезидентов 21502 509 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 400 525 График
Нерезидентов 21602 21 790 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 422 315 График
Итого по разделу 1 21000 1 530 746 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 651 966 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 651 966 График
Итого по разделу 2 22000 3 651 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 326 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 87 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 413 График
Итого по разделу 3 23000 1 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 033 722 График
от банков-нерезидентов 24103 1 261 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 034 983 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 11 034 992 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 082 График
форварды 25202 14 359 График
опционы 25203 170 486 График
По другим операциям 25206 718 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 192 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 327 393 График
опционы 25303 1 914 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 329 307 График
Итого по разделу 5 25000 2 521 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 755 666 График
Евро 26102 169 462 График
Швейцарских франков 26104 302 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 925 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 220 График
Итого по символам 26201-26203 26200 72 220 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 619 График
по Евро 26302 35 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 386 530 График
по Швейцарским франкам 26304 3 029 График
по Японским иенам 26305 49 190 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 849 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 495 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 6 947 График
Платины 26403 49 198 График
Палладия 26404 23 840 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 5 680 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 43 402 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 184 749 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 393 048 График
Итого по разделу 6 26000 1 886 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 162 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 162 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 140 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 484 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 350 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 974 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 003 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 459 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 462 288 График
Итого по разделу 7 27000 548 424 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 118 График
Итого по разделу 8 28000 66 118 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 192 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 182 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 444 527 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 548 424 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 175 663 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 241 781 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 46 926 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 46 926 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.