Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 35 875 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 546 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 007 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 068 860 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 270 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 135 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 339 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 1 580 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 677 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 891 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 891 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 589 График
Итого по разделу 1 11000 1 347 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 774 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 776 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 445 247 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 445 247 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 268 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 556 График
Итого по символам 12401-12407 12400 824 График
Итого по разделу 2 12000 4 222 523 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 350 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 350 График
Итого по разделу 3 13000 350 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 614 717 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 690 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 616 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 7 616 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 142 445 График
Итого по символам 16201-16203 16200 142 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 047 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 579 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 653 763 График
Прочие операционные доходы 16306 121 823 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 779 212 График
Итого по разделу 6 16000 1 921 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 447 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 985 График
денежной наличности 17304 7 550 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 421 966 График
Итого по символам 17301-17306 17300 430 514 График
Итого по разделу 7 17000 491 098 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 570 362 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 538 447 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 491 098 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 599 907 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 528 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 528 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 159 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 273 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 899 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 453 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 714 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 418 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 784 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 8 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 734 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 051 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 611 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 691 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 281 График
Банков-нерезидентов 21316 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 479 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 823 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 823 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 422 График
Нерезидентов 21502 299 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 721 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 702 016 График
Нерезидентов 21602 17 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 719 153 График
Итого по разделу 1 21000 792 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 189 476 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 189 476 График
Итого по разделу 2 22000 2 189 476 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 820 480 График
от банков-нерезидентов 24103 1 463 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 821 943 График
Итого по разделу 4 24000 7 821 943 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 555 График
форварды 25202 10 630 График
опционы 25203 149 443 График
По другим операциям 25206 655 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 165 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 293 120 График
опционы 25303 941 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 294 061 График
Итого по разделу 5 25000 2 459 344 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 697 668 График
Евро 26102 149 398 График
Швейцарских франков 26104 772 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 847 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 363 График
Итого по символам 26201-26203 26200 61 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 164 График
по Евро 26302 33 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 490 053 График
по Швейцарским франкам 26304 457 График
по Японским иенам 26305 35 643 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 701 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 565 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 4 871 График
Платины 26403 50 539 График
Палладия 26404 28 235 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 802 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 312 График
Аудит 26408 261 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 25 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 472 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 202 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 409 947 График
Итого по разделу 6 26000 1 884 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 72 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 164 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 236 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 849 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 711 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 576 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 865 График
Другие расходы 27308 415 745 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 422 610 График
Итого по разделу 7 27000 448 422 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 971 График
Итого по разделу 8 28000 68 971 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 981 893 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 165 821 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 448 422 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 596 136 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 665 107 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 65 200 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 65 200 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.