Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
51 881 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
561 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
320 327 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 550 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
83 937 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 142 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
7 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
653 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
5 187 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
12 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
31 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
132 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
557 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 966 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
2 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
5 753 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
42 071 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
696 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
634 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
521 117 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 220 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 365 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 585 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
331 547 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
368 456 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
700 003 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 761 |
|
Другим операциям |
16105 |
446 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
5 207 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
960 785 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
117 052 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
264 215 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
82 |
|
По другим операциям |
17205 |
17 223 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
11 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
350 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
147 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
241 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
72 |
|
Другие доходы |
17318 |
186 313 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 546 492 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 776 404 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банкам-нерезидентам |
21103 |
159 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
159 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
104 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 188 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
561 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
2 247 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
11 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
639 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
4 907 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
13 563 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
914 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
29 520 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
619 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
54 273 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
75 494 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 478 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
78 972 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
4 098 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
83 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
850 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
5 031 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
307 081 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
345 657 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
652 738 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
352 212 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
82 548 |
|
Японских иен |
26105 |
735 |
|
других валют |
26106 |
686 |
|
Прочие расходы |
26109 |
24 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
436 205 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
155 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
87 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
155 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
996 629 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 302 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
4 995 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
20 609 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
5 260 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
18 723 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 978 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
21 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 203 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
24 986 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
31 397 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 737 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 180 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 363 |
|
Расходы по охране |
29318 |
17 023 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
33 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
11 427 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
100 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 536 |
|
на представительские расходы |
29324 |
194 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 249 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
996 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 098 |
|
Прочие расходы |
29329 |
41 087 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
42 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
346 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
17 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
116 419 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 324 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
8 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 |
|
Другие расходы |
29423 |
182 494 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 499 773 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 727 306 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
49 098 |
|