Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 195 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
77 220 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
97 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
231 263 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
885 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 400 |
|
кредитным организациям |
11118 |
42 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
72 440 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 903 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
788 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
4 522 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
3 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
133 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 469 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
900 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 035 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
4 169 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
37 313 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
347 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
759 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
457 894 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 386 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 379 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
4 262 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
352 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
8 379 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
342 243 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
627 026 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
969 269 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
8 723 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 346 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
10 069 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
227 592 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
14 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
56 592 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
191 823 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
102 |
|
По другим операциям |
17205 |
12 987 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
20 336 |
|
материальных ценностей |
17303 |
12 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
657 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
40 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
256 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
160 |
|
Другие доходы |
17318 |
155 911 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
666 482 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 112 093 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
66 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
171 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
237 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
366 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
288 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
204 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
2 506 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
10 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
113 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 253 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 968 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 016 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 687 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
21 287 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
617 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
37 315 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
65 697 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
5 914 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
71 611 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
2 378 |
|
от других кредиторов |
24105 |
618 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
50 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 046 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
415 876 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
518 571 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
934 447 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
285 566 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
70 782 |
|
Японских иен |
26105 |
367 |
|
других валют |
26106 |
513 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
3 |
|
Прочие расходы |
26109 |
113 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
357 344 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
398 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
191 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
399 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
302 122 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
18 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 435 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 814 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
15 857 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 960 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
15 242 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 474 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
23 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 754 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
17 651 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
25 539 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 970 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 279 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 870 |
|
Расходы по охране |
29318 |
13 518 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
102 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
9 231 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
35 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 646 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
1 143 |
|
на представительские расходы |
29324 |
103 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
866 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 475 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 638 |
|
Прочие расходы |
29329 |
27 422 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
126 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
611 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
22 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
77 544 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 081 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
24 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 546 |
|
Другие расходы |
29423 |
129 285 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
676 426 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 080 825 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
31 268 |
|