Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 757 График
негосударственным финансовым организациям 11111 120 759 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 554 978 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 199 246 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 94 График
кредитным организациям 11118 46 673 График
банкам-нерезидентам 11119 18 668 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 167 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 108 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 152 972 График
в кредитных организациях 11215 26 083 График
в банках-нерезидентах 11216 285 965 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 465 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 267 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 График
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 147 492 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 147 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 282 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 236 График
кредитных организаций 11504 8 506 График
прочих резидентов 11505 45 900 График
банков-нерезидентов 11507 19 График
прочих нерезидентов 11508 194 757 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 295 700 График
Итого по разделу 1 11000 7 017 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 622 884 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 660 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 684 402 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 684 402 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 188 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 188 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 54 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 212 График
Итого по разделу 2 12000 1 365 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 67 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 86 132 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 337 811 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 395 671 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 053 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 822 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 197 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 197 График
Итого по разделу 3 13000 1 822 931 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 72 536 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 468 088 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 540 627 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 28 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 График
Итого по разделу 5 15000 8 540 655 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 73 График
Итого по символам 16101-16105 16100 73 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 666 График
По другим операциям 16203 1 208 623 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 211 307 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 640 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 422 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 810 360 График
Прочие операционные доходы 16306 1 056 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 820 478 График
Итого по разделу 6 16000 11 031 858 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 129 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 293 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 639 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 761 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 833 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 154 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 90 График
Другие доходы 17306 8 496 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 576 График
Итого по разделу 7 17000 194 195 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 383 215 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 21 395 444 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 194 195 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 972 854 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 187 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 238 288 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 302 275 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 78 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 22 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 33 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 871 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 040 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 356 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 649 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 689 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 235 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 154 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 894 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 846 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 125 670 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 356 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 4 723 График
Банков-нерезидентов 21316 204 547 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 370 114 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 014 053 График
Кредитных организаций 21415 10 502 График
Банков-нерезидентов 21416 325 867 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 351 888 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 945 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 947 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 885 822 График
Нерезидентов 21602 4 369 График
Итого по символам 21601-21602 21600 890 191 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 316 022 График
По депозитным сертификатам 21802 39 График
По векселям 21804 22 242 График
Итого по символам 21801-21804 21800 338 303 График
Итого по разделу 1 21000 3 270 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 865 896 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 865 896 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 056 030 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 056 030 График
Итого по разделу 2 22000 3 921 926 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 График
прочих резидентов 23102 104 840 График
прочих нерезидентов 23104 339 395 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 422 836 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 867 103 График
Итого по разделу 3 23000 1 867 103 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 60 618 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 350 612 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 411 232 График
Итого по разделу 4 24000 8 411 232 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 619 График
форварды 25202 47 991 График
опционы 25203 23 868 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 11 033 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 414 628 График
опционы 25303 20 378 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 435 006 График
Итого по разделу 5 25000 9 519 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 441 215 График
Евро 26102 99 595 График
Швейцарских франков 26104 3 795 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 544 605 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 724 График
Евро 26202 330 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 469 График
Итого по символам 26201-26203 26200 92 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 698 График
по Евро 26302 31 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 181 185 График
по Швейцарским франкам 26304 9 760 График
по Японским иенам 26305 18 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 023 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 253 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 009 График
Серебра 26402 17 711 График
Платины 26403 34 328 График
Палладия 26404 36 117 График
Других драгоценных металлов 26405 848 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 910 График
Аудит 26408 750 График
Страхование 26410 45 757 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 239 063 График
Итого по разделу 6 26000 1 129 509 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 253 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 253 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 439 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 005 График
индивидуальных предпринимателей 27203 133 744 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 135 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 698 График
Другие расходы 27308 83 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 84 883 График
Итого по разделу 7 27000 222 324 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 192 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 927 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 222 324 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 342 415 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 18 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 319 853 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 3 689 414 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 630 439 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК (рег.№323) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.