Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 914 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 434 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 435 График
кредитным организациям 11118 9 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 696 График
в банках-нерезидентах 11216 13 503 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 510 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 510 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 116 667 График
в кредитных организациях 11402 699 График
в банках-нерезидентах 11403 1 908 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 119 274 График
Итого по разделу 1 11000 227 201 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 234 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 234 855 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 999 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 999 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 276 472 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 958 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 958 530 График
Итого по разделу 5 15000 3 958 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 524 График
По другим операциям 16203 16 516 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 040 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 915 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 233 805 График
Итого по символам 16301-16306 16300 234 720 График
Итого по разделу 6 16000 252 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 503 673 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 211 290 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 714 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 608 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 043 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 89 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 470 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 510 График
Кредитных организаций 21315 661 График
Банков-нерезидентов 21316 723 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 453 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 218 График
Нерезидентов 21602 2 918 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 136 График
Итого по разделу 1 21000 53 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 188 327 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 188 327 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 88 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 88 График
Итого по разделу 2 22000 188 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 947 800 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 947 800 График
Итого по разделу 4 24000 3 947 800 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 757 График
форварды 25202 10 График
опционы 25203 1 560 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 293 672 График
опционы 25303 1 615 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 295 287 График
Итого по разделу 5 25000 298 614 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 931 График
Евро 26102 18 728 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 690 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 159 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 928 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 8 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 093 График
по Японским иенам 26305 2 174 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 712 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 5 128 График
Платины 26403 5 345 График
Палладия 26404 353 График
Других драгоценных металлов 26405 1 224 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 410 График
Аудит 26408 344 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 3 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 727 График
Итого по разделу 6 26000 195 057 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 280 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 305 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 305 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 387 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 389 График
Итого по разделу 7 27000 974 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 567 График
Итого по разделу 8 28000 5 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 894 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 241 660 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 441 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 974 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 684 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 689 672 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 327 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.