Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 804 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 481 График
кредитным организациям 11118 7 796 График
банкам-нерезидентам 11119 8 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 154 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 154 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 78 855 График
в банках-нерезидентах 11403 1 179 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 034 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 751 График
иностранных государств 11506 283 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 034 График
Итого по разделу 1 11000 147 754 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 226 114 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 226 114 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 289 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 289 График
Итого по разделу 2 12000 253 618 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 775 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 653 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 654 672 График
Итого по разделу 5 15000 1 654 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 236 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 159 620 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 620 График
Итого по разделу 6 16000 163 856 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
Итого по разделу 7 17000 89 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 818 528 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 219 989 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 372 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 372 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 518 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 518 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 097 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 136 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 894 График
Нерезидентов 21602 2 759 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 653 График
Итого по разделу 1 21000 20 715 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 176 028 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 176 028 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 106 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 106 График
Итого по разделу 2 22000 176 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 83 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 График
Итого по разделу 3 23000 83 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 151 График
от кредитных организаций 24102 1 664 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 664 902 График
Итого по разделу 4 24000 1 664 902 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 843 График
опционы 25203 395 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 116 206 График
опционы 25303 1 291 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 497 График
Итого по разделу 5 25000 118 757 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 152 График
Евро 26102 4 525 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 695 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 710 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 4 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 510 График
по Японским иенам 26305 876 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 629 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 2 930 График
Платины 26403 1 520 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 466 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 649 График
Аудит 26408 312 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 2 481 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 949 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 790 График
Итого по разделу 6 26000 72 824 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 560 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 560 График
Итого по разделу 7 27000 666 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 115 График
Итого по разделу 8 28000 27 115 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 196 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 856 566 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 666 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 054 081 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 081 196 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 793 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.