Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 635 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 868 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 781 График
кредитным организациям 11118 16 991 График
банкам-нерезидентам 11119 401 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 909 График
в банках-нерезидентах 11403 7 846 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 073 График
иностранных государств 11506 4 555 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 628 График
Итого по разделу 1 11000 47 225 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 778 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
Итого по разделу 2 12000 77 882 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 График
Итого по разделу 3 13000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 450 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 450 143 График
Итого по разделу 5 15000 450 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 593 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 135 График
Прочие операционные доходы 16306 186 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 321 График
Итого по разделу 6 16000 3 914 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 79 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 93 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 107 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 454 094 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 93 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 579 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 076 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 090 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 024 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 024 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 548 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 194 График
Нерезидентов 21602 966 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 117 График
Итого по символам 21801-21804 21800 117 График
Итого по разделу 1 21000 3 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 908 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 908 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 36 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 График
Итого по разделу 2 22000 58 944 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 График
Итого по разделу 3 23000 37 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 442 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 442 355 График
Итого по разделу 4 24000 442 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 244 График
опционы 25203 236 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 900 График
опционы 25303 579 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 479 График
Итого по разделу 5 25000 2 972 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 011 График
Евро 26102 3 466 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 479 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 754 График
Итого по символам 26201-26203 26200 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 2 428 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 048 График
по Японским иенам 26305 596 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 136 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 1 106 График
Платины 26403 1 013 График
Палладия 26404 7 График
Других драгоценных металлов 26405 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 461 График
Аудит 26408 235 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 1 367 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 066 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 399 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 033 График
Итого по разделу 6 26000 39 402 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 484 766 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 547 650 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.