Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 697 График
кредитным организациям 11118 84 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 068 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 068 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 598 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 343 График
кредитных организаций 11504 6 142 График
прочих резидентов 11505 16 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 212 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 287 График
Итого по разделу 1 11000 116 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 836 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 259 149 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 883 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 041 График
Итого по разделу 3 13000 18 041 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 899 График
Итого по разделу 5 15000 27 899 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 396 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 235 График
Итого по разделу 6 16000 77 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 677 График
Итого по символам 17201-17203 17200 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 706 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 571 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 715 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 499 992 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 127 График
Кредитных организаций 21415 11 116 График
Банка России 21417 5 688 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 931 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 292 График
Нерезидентов 21602 309 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 601 График
Итого по разделу 1 21000 19 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 233 941 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 233 941 График
Итого по разделу 2 22000 233 941 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 848 График
прочих резидентов 23102 1 320 График
прочих нерезидентов 23104 1 147 График
Прочих ценных бумаг 23105 531 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 846 График
Итого по разделу 3 23000 3 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 443 График
от кредитных организаций 24102 27 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 618 График
Итого по разделу 4 24000 43 618 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 68 График
опционы 25203 161 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 901 График
По другим операциям 25206 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 774 График
опционы 25303 572 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 346 График
Итого по разделу 5 25000 90 261 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 781 График
Евро 26102 4 748 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 462 График
Итого по символам 26201-26203 26200 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 График
по Евро 26302 57 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 750 График
по Швейцарским франкам 26304 298 График
по Японским иенам 26305 553 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Платины 26403 3 884 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 682 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 360 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 985 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 760 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 885 График
Итого по разделу 6 26000 58 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 170 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 004 График
Итого по разделу 8 28000 12 004 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 253 473 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 196 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 170 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 449 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 461 982 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 010 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕНИФИТ-БАНК (рег.№3229) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.