Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 544 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 102 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 576 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 158 График
кредитным организациям 11118 5 819 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 997 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 284 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 945 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 945 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 55 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 График
Итого по разделу 1 11000 210 527 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 096 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 536 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 152 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 152 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 717 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 385 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 102 График
Итого по разделу 2 12000 105 863 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 952 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 365 061 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 415 476 График
Итого по разделу 5 15000 415 476 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 785 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 425 График
По другим операциям 16203 41 559 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 860 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 132 204 График
Прочие операционные доходы 16306 8 626 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 861 График
Итого по разделу 6 16000 260 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 658 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 257 График
Итого по символам 17101-17103 17100 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 366 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 График
Итого по разделу 7 17000 1 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 316 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 676 108 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 395 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 993 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 63 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 500 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 657 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 876 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 193 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 079 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 291 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 370 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 810 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 810 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 879 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 706 График
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 717 График
Итого по разделу 1 21000 148 141 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 142 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 142 График
Итого по разделу 2 22000 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 График
Итого по разделу 3 23000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 731 График
от кредитных организаций 24102 50 598 График
от банков-нерезидентов 24103 360 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 412 173 График
Итого по разделу 4 24000 412 173 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 270 График
опционы 25203 6 666 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 133 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 210 832 График
опционы 25303 8 466 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 219 298 График
Итого по разделу 5 25000 228 368 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 158 График
Евро 26102 17 010 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 396 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 709 График
по Евро 26302 11 247 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 880 График
по Швейцарским франкам 26304 3 405 График
по Японским иенам 26305 3 981 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 089 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 1 012 График
Платины 26403 6 156 График
Палладия 26404 3 435 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 530 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 4 509 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 494 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 134 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 815 График
Итого по разделу 6 26000 182 872 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 149 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 153 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 186 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 610 График
Другие расходы 27308 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 981 График
Итого по разделу 7 27000 1 158 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 645 График
Итого по разделу 8 28000 2 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 823 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 158 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 973 065 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 975 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 183 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.