Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 502 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 702 График
кредитным организациям 11118 2 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 102 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 699 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 27 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 График
Итого по разделу 1 11000 97 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 576 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 995 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 266 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 462 График
Итого по разделу 2 12000 44 704 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 875 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 166 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 405 График
Итого по разделу 5 15000 187 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 757 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 228 График
По другим операциям 16203 21 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 849 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 854 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 943 График
Прочие операционные доходы 16306 8 558 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 547 График
Итого по разделу 6 16000 101 396 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 448 График
Итого по символам 17101-17103 17100 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 График
Итого по разделу 7 17000 628 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 840 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 288 802 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 628 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 431 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 201 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 697 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 558 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 687 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 338 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 484 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 425 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 307 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 336 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 863 График
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 874 График
Итого по разделу 1 21000 70 331 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 93 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 93 График
Итого по разделу 2 22000 147 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 307 График
от кредитных организаций 24102 20 107 График
от банков-нерезидентов 24103 168 388 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 188 802 График
Итого по разделу 4 24000 188 802 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 022 График
опционы 25203 3 023 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 380 График
опционы 25303 8 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 794 График
Итого по разделу 5 25000 75 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 415 График
Евро 26102 6 886 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 274 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 274 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 264 График
по Евро 26302 5 640 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 499 График
по Швейцарским франкам 26304 1 380 График
по Японским иенам 26305 1 916 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 888 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 604 График
Платины 26403 3 011 График
Палладия 26404 1 843 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 964 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Страхование 26410 2 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 363 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 471 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 396 График
Итого по разделу 6 26000 80 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 149 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 149 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 377 График
Другие расходы 27308 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 590 График
Итого по разделу 7 27000 762 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 345 642 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 762 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 416 882 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 416 882 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 388 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.