Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 246 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 167 709 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 261 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 169 График
кредитным организациям 11118 17 498 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 875 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 433 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 658 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 658 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 317 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 317 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 395 График
кредитных организаций 11504 1 523 График
прочих резидентов 11505 841 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 759 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 661 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 661 График
Итого по разделу 1 11000 459 065 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 155 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 155 277 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 872 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 872 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 344 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 521 График
Итого по разделу 2 12000 196 890 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 410 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 707 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 117 График
Итого по разделу 3 13000 6 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 181 202 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 958 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 198 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 202 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 202 График
Итого по разделу 5 15000 1 198 362 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 354 График
По другим операциям 16203 21 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 71 188 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 718 079 График
Прочие операционные доходы 16306 1 028 График
Итого по символам 16301-16306 16300 790 330 График
Итого по разделу 6 16000 811 969 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 992 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 88 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 5 593 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 655 955 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 016 448 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 593 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 677 996 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 027 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 027 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 161 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 000 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 288 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 449 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 396 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 213 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 459 График
Банка России 21417 3 351 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 810 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 638 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 638 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 987 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 987 График
Итого по разделу 1 21000 165 124 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 735 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 735 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 370 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 370 График
Итого по разделу 2 22000 135 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 221 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 412 График
Итого по разделу 3 23000 412 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 206 График
от кредитных организаций 24102 1 157 413 График
от банков-нерезидентов 24103 18 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 177 673 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 831 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 831 График
Итого по разделу 4 24000 1 178 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 197 График
форварды 25202 2 297 График
опционы 25203 2 469 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 612 График
По другим операциям 25206 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 872 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 803 782 График
опционы 25303 2 174 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 805 956 График
Итого по разделу 5 25000 811 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 638 График
Евро 26102 33 996 График
Швейцарских франков 26104 1 686 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 218 320 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 491 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 496 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 926 График
по Евро 26302 3 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 352 График
по Японским иенам 26305 2 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 579 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 266 График
Платины 26403 2 309 График
Палладия 26404 9 349 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 747 График
Аудит 26408 488 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 446 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 421 График
Итого по разделу 6 26000 318 738 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 273 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 331 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 464 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 068 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 846 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 846 График
Итого по разделу 7 27000 25 915 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 391 График
Итого по разделу 8 28000 11 391 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 370 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 300 229 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 309 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 915 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 635 626 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 647 017 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.