Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 214 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 165 График
кредитным организациям 11118 4 919 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 395 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 546 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 546 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 846 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 846 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 069 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 069 График
Итого по разделу 1 11000 99 313 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 869 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 501 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 501 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 259 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 437 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 549 График
Итого по символам 12401-12407 12400 986 График
Итого по разделу 2 12000 50 836 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 378 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 378 График
Итого по разделу 3 13000 378 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 383 493 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 388 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 82 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 82 График
Итого по разделу 5 15000 388 714 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 246 График
По другим операциям 16203 5 036 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 263 562 График
Прочие операционные доходы 16306 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 263 843 График
Итого по разделу 6 16000 269 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 427 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 177 График
Итого по символам 17201-17203 17200 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 610 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 149 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 658 217 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 610 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 808 976 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 341 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 834 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 243 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 886 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 129 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 335 График
Итого по символам 21401-21417 21400 335 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 041 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 041 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 368 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 368 График
Итого по разделу 1 21000 33 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 090 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 090 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 170 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 170 График
Итого по разделу 2 22000 34 260 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 398 785 График
от банков-нерезидентов 24103 4 965 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 403 750 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 403 759 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 74 График
форварды 25202 255 График
опционы 25203 345 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 691 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 377 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 261 291 График
опционы 25303 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 261 553 График
Итого по разделу 5 25000 262 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 003 График
Евро 26102 8 778 График
Швейцарских франков 26104 431 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 212 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 641 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 642 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 620 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 424 График
по Японским иенам 26305 51 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Платины 26403 467 График
Палладия 26404 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 265 График
Страхование 26410 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 395 График
Итого по разделу 6 26000 53 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 677 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 872 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 867 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 867 График
Итого по разделу 7 27000 11 754 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 258 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 779 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 720 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 754 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 799 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 799 718 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.