Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 191 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 229 График
кредитным организациям 11118 22 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 312 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 717 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 717 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 631 График
кредитных организаций 11504 3 159 График
прочих резидентов 11505 14 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 804 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 293 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 293 График
Итого по разделу 1 11000 341 545 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 326 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 326 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 560 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 560 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 598 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 767 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 365 График
Итого по разделу 2 12000 125 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 114 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 549 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 663 График
Итого по разделу 3 13000 1 663 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 718 625 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 815 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 736 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 185 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 185 График
Итого по разделу 5 15000 1 737 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 752 График
По другим операциям 16203 16 498 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 250 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 920 930 График
Прочие операционные доходы 16306 685 График
Итого по символам 16301-16306 16300 921 671 График
Итого по разделу 6 16000 938 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 044 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 177 График
Итого по символам 17201-17203 17200 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 7 884 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 871 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 886 График
Итого по разделу 7 17000 9 131 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 466 571 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 677 774 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 131 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 153 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 699 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 996 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 831 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 743 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 621 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 325 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 262 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 058 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Банка России 21417 1 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 789 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 789 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 180 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 180 График
Итого по разделу 1 21000 141 969 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 032 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 532 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 532 График
Итого по разделу 2 22000 82 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 119 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 График
Итого по разделу 3 23000 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 722 970 График
от банков-нерезидентов 24103 15 724 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 738 694 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 258 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 258 График
Итого по разделу 4 24000 1 738 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 270 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 270 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 177 График
форварды 25202 1 268 График
опционы 25203 1 268 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 775 График
По другим операциям 25206 48 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 536 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 965 439 График
опционы 25303 1 010 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 966 449 График
Итого по разделу 5 25000 971 255 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 422 График
Евро 26102 23 036 График
Швейцарских франков 26104 1 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 616 График
по Евро 26302 2 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 726 График
по Японским иенам 26305 3 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 296 График
Платины 26403 1 531 График
Палладия 26404 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 451 График
Аудит 26408 246 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 453 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 443 График
Итого по разделу 6 26000 183 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 194 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 677 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 871 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 263 График
Итого по разделу 7 27000 14 209 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 582 График
Итого по разделу 8 28000 3 582 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 420 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 224 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 894 314 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 209 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 133 056 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 136 638 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 838 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.