Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 301 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 836 График
кредитным организациям 11118 15 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 221 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 92 График
кредитных организаций 11504 1 График
прочих резидентов 11505 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 342 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 170 График
Итого по разделу 1 11000 251 585 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 604 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 779 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 779 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 666 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 666 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 312 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 374 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 594 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 280 График
Итого по разделу 2 12000 131 034 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 36 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 154 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 596 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 786 График
Итого по разделу 3 13000 786 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 860 076 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 861 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 935 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 935 График
Итого по разделу 5 15000 863 729 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 145 График
По другим операциям 16203 14 065 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 726 324 График
Прочие операционные доходы 16306 504 График
Итого по символам 16301-16306 16300 726 834 График
Итого по разделу 6 16000 741 044 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 409 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 382 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 605 559 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 988 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 075 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 718 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 000 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 656 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 964 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 563 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 227 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 385 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 210 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 210 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 522 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 522 График
Итого по разделу 1 21000 60 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 474 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 224 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 224 График
Итого по разделу 2 22000 75 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 31 График
прочих нерезидентов 23104 69 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 236 График
Итого по разделу 3 23000 236 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 856 407 График
от банков-нерезидентов 24103 1 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 857 517 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 178 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 178 График
Итого по разделу 4 24000 858 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 333 График
форварды 25202 1 518 График
опционы 25203 4 486 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 386 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 801 305 График
опционы 25303 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 801 681 График
Итого по разделу 5 25000 808 067 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 922 График
Евро 26102 10 641 График
Швейцарских франков 26104 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 673 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 810 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 063 График
по Японским иенам 26305 25 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 920 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 453 График
Платины 26403 1 567 График
Палладия 26404 327 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 898 График
Аудит 26408 221 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 511 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 994 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 517 График
Итого по разделу 6 26000 148 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 129 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 2 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 250 График
Итого по разделу 7 27000 2 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 824 График
Итого по разделу 8 28000 11 824 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 650 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 905 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 815 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 954 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 965 832 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 826 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 826 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ (рег.№3441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.