Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 635 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 199 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 758 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 447 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 447 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 807 График
банков-нерезидентов 11507 3 660 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 467 График
Итого по разделу 1 11000 196 895 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 383 825 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 383 825 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 012 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 012 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 239 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 239 График
Итого по разделу 2 12000 422 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 255 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 805 График
Итого по разделу 3 13000 1 805 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 646 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 646 График
Итого по разделу 4 14000 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 882 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 882 358 График
Итого по разделу 5 15000 882 358 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 085 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 166 График
По другим операциям 16203 15 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 766 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 371 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 343 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 314 714 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 315 430 График
Итого по разделу 6 16000 341 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 619 869 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 226 005 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 846 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 782 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 203 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 026 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 347 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 561 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 276 График
Итого по символам 21501-21502 21500 276 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 003 График
Нерезидентов 21602 324 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 327 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 832 График
Итого по разделу 1 21000 77 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 383 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 383 946 График
Итого по разделу 2 22000 383 946 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 145 График
прочих нерезидентов 23104 1 833 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 168 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 146 График
Итого по разделу 3 23000 16 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 876 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 876 897 График
Итого по разделу 4 24000 876 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 546 График
форварды 25202 1 435 График
опционы 25203 2 163 График
свопы 25204 437 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 175 График
По другим операциям 25206 396 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 152 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 342 170 График
опционы 25303 66 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 342 236 График
Итого по разделу 5 25000 347 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 520 График
Евро 26102 20 668 График
Швейцарских франков 26104 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 407 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 795 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 397 График
по Евро 26302 3 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 078 График
по Швейцарским франкам 26304 1 124 График
по Японским иенам 26305 844 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 974 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 6 392 График
Палладия 26404 75 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 670 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 4 900 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 4 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 125 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 516 График
Итого по разделу 6 26000 172 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 623 График
Другие расходы 27308 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 822 График
Итого по разделу 7 27000 1 901 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 821 График
Итого по разделу 8 28000 2 821 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 460 990 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 412 750 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 901 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 875 641 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 878 462 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 578 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 32 399 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 32 399 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.