Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 430 464 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 229 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 263 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 763 531 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 591 906 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 783 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 384 051 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 21 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 204 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 325 График
в кредитных организациях 11215 12 406 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 983 График
в банках-нерезидентах 11303 2 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 196 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 616 График
в банках-нерезидентах 11403 4 451 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 067 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 614 570 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 675 График
кредитных организаций 11504 721 График
прочих резидентов 11505 17 981 График
прочих нерезидентов 11508 33 911 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 717 858 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 990 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 990 График
Итого по разделу 1 11000 4 963 207 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 672 561 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 713 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 062 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 062 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 464 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 554 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 95 474 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 492 График
Итого по разделу 2 12000 1 909 537 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 487 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 612 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 819 645 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 826 665 График
Итого по разделу 3 13000 826 665 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 587 График
от иностранных государств 14104 5 032 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 619 График
Итого по разделу 4 14000 5 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 207 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 587 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 794 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 24 794 833 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 973 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 135 133 График
Итого по символам 16201-16203 16200 136 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 923 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 612 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 673 151 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 356 954 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 398 947 График
Прочие операционные доходы 16306 103 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 480 690 График
Итого по разделу 6 16000 4 616 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 721 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 203 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 349 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 74 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 531 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 734 514 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 043 График
денежной наличности 17304 834 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 173 График
Другие доходы 17306 7 054 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 497 График
Итого по символам 17301-17306 17300 745 618 График
Итого по разделу 7 17000 889 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 872 744 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 243 955 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 889 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 006 366 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 119 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 722 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 33 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 95 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 496 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 376 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 620 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 135 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 220 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 854 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 540 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 119 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 377 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 828 График
Банка России 21317 76 238 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 142 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 959 072 График
Нерезидентов 21602 6 548 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 965 620 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 991 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 991 График
Итого по разделу 1 21000 4 120 855 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 800 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 800 678 График
Итого по разделу 2 22000 800 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 557 График
прочих резидентов 23102 7 384 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 815 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 412 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 168 График
Итого по разделу 3 23000 62 168 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 129 162 График
от кредитных организаций 24102 24 650 361 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 779 523 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 24 779 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 061 График
форварды 25202 23 313 График
опционы 25203 133 023 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 090 График
По другим операциям 25206 98 480 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 261 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 239 683 График
форварды 25302 2 875 286 График
опционы 25303 4 067 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 119 036 График
Итого по разделу 5 25000 3 381 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 714 107 График
Евро 26102 433 059 График
Швейцарских франков 26104 2 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 150 000 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 261 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 113 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 261 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 840 График
по Евро 26302 114 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 200 052 График
по Швейцарским франкам 26304 5 794 График
по Японским иенам 26305 66 992 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 369 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 770 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 901 График
Серебра 26402 24 808 График
Платины 26403 105 337 График
Палладия 26404 1 134 График
Других драгоценных металлов 26405 4 813 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 81 843 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 294 График
Аудит 26408 4 750 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 246 777 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 242 211 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 928 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 780 860 График
Итого по разделу 6 26000 3 962 309 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 532 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 583 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 855 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 123 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 039 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 017 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 295 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 753 График
Другие расходы 27308 559 269 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 9 479 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 591 334 График
Итого по разделу 7 27000 611 934 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 83 784 График
Итого по разделу 8 28000 83 784 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 287 887 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 921 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 185 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 611 934 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 718 479 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 802 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 204 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 204 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.