Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
430 464 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
11 229 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 263 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
8 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
763 531 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
591 906 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
783 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 384 051 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 |
|
кредитным организациям |
11118 |
21 127 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 204 365 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
1 325 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
12 406 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
13 731 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
983 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 213 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 196 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
14 616 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
4 451 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
19 067 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
614 570 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
50 675 |
|
кредитных организаций |
11504 |
721 |
|
прочих резидентов |
11505 |
17 981 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
33 911 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
717 858 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
4 990 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
4 990 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
4 963 207 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
41 097 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
672 561 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
713 658 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 062 033 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 062 033 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
29 354 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
29 354 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
464 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
8 554 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
95 474 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
104 492 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 909 537 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
5 921 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
487 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
612 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
819 645 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
826 665 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
826 665 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
587 |
|
от иностранных государств |
14104 |
5 032 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
5 619 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
5 619 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
207 463 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
24 587 367 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
24 794 830 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
3 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
3 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
24 794 833 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
973 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
42 |
|
По другим операциям |
16203 |
135 133 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
136 148 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
42 923 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
8 612 |
|
От дооценки основных средств после их уценки |
16303 |
673 151 |
|
От передачи активов в доверительное управление |
16304 |
356 954 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
3 398 947 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
103 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
4 480 690 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
4 616 838 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
61 721 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
203 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 349 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
63 273 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 144 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
74 101 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
531 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
80 776 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
734 514 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 043 |
|
денежной наличности |
17304 |
834 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
173 |
|
Другие доходы |
17306 |
7 054 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
5 497 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
745 618 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
889 667 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
6 872 744 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
30 243 955 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
889 667 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
38 006 366 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
63 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
63 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
119 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
722 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
26 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
33 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
95 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
5 496 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
376 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
620 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
135 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
220 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
12 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
7 854 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
540 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
119 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
2 225 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
61 377 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
1 828 |
|
Банка России |
21317 |
76 238 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
142 327 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 959 072 |
|
Нерезидентов |
21602 |
6 548 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 965 620 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
4 991 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
4 991 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 120 855 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
800 678 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
800 678 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
800 678 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
49 557 |
|
прочих резидентов |
23102 |
7 384 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
2 815 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
2 412 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
62 168 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
62 168 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
129 162 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
24 650 361 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
24 779 523 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
9 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
9 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
24 779 532 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
5 061 |
|
форварды |
25202 |
23 313 |
|
опционы |
25203 |
133 023 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 090 |
|
По другим операциям |
25206 |
98 480 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
261 967 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
239 683 |
|
форварды |
25302 |
2 875 286 |
|
опционы |
25303 |
4 067 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 119 036 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 381 003 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 714 107 |
|
Евро |
26102 |
433 059 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 834 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 150 000 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
261 116 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
113 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
261 229 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
13 840 |
|
по Евро |
26302 |
114 430 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
200 052 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
5 794 |
|
по Японским иенам |
26305 |
66 992 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
369 112 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
770 220 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
901 |
|
Серебра |
26402 |
24 808 |
|
Платины |
26403 |
105 337 |
|
Палладия |
26404 |
1 134 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
4 813 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
81 843 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 294 |
|
Аудит |
26408 |
4 750 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
64 |
|
Страхование |
26410 |
246 777 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
242 211 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
66 928 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
780 860 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
3 962 309 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
31 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
20 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 532 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 583 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
1 855 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
123 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
17 039 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
19 017 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
295 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
10 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
7 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
31 753 |
|
Другие расходы |
27308 |
559 269 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
9 479 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
591 334 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
611 934 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
83 784 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
83 784 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
287 887 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
4 921 533 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
32 185 012 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
611 934 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
37 718 479 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
37 802 263 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
204 103 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
204 103 |
|