Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 311 209 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 653 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 751 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 564 586 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 439 653 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 574 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 755 548 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 20 580 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 101 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 325 График
в кредитных организациях 11215 12 406 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 731 График
в банках-нерезидентах 11303 1 991 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 722 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 748 График
в банках-нерезидентах 11403 4 380 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 128 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 427 048 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 256 График
кредитных организаций 11504 721 График
прочих резидентов 11505 15 861 График
прочих нерезидентов 11508 25 648 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 508 534 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 990 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 990 График
Итого по разделу 1 11000 3 648 669 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 497 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 529 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 922 862 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 922 862 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 710 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 710 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 464 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 010 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 71 190 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 664 График
Итого по разделу 2 12000 1 554 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 140 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 612 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 604 687 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 611 360 График
Итого по разделу 3 13000 611 360 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 487 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 487 График
Итого по разделу 4 14000 487 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 203 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 297 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 501 777 График
Итого по разделу 5 15000 19 501 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 551 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 107 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 108 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 208 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 419 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 320 022 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 115 569 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 472 268 График
Итого по разделу 6 16000 2 580 563 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 428 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 152 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 349 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 506 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 211 График
денежной наличности 17304 541 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 173 График
Другие доходы 17306 3 929 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 197 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 854 График
Итого по разделу 7 17000 56 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 202 947 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 694 187 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 138 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 953 272 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 88 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 541 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 71 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 223 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 293 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 589 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 78 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 172 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 107 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 404 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 27 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 291 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 452 График
Банка России 21317 16 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 426 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 982 683 График
Нерезидентов 21602 4 750 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 987 433 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 816 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 816 График
Итого по разделу 1 21000 3 067 831 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 722 177 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 722 177 График
Итого по разделу 2 22000 722 177 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 049 График
прочих резидентов 23102 7 384 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 054 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 827 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 314 График
Итого по разделу 3 23000 59 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 99 899 График
от кредитных организаций 24102 19 315 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 415 274 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 19 415 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 300 График
форварды 25202 15 694 График
опционы 25203 95 147 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 555 График
По другим операциям 25206 61 424 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 177 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 13 907 График
форварды 25302 1 831 310 График
опционы 25303 1 923 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 847 140 График
Итого по разделу 5 25000 2 024 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 194 876 График
Евро 26102 317 179 График
Швейцарских франков 26104 2 024 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 514 079 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 195 949 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 85 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 196 034 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 245 График
по Евро 26302 67 015 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 127 858 График
по Швейцарским франкам 26304 4 014 График
по Японским иенам 26305 43 142 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 356 606 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 604 880 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 596 График
Серебра 26402 18 833 График
Платины 26403 57 605 График
Палладия 26404 491 График
Других драгоценных металлов 26405 2 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 079 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 738 График
Аудит 26408 4 750 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 162 846 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 156 945 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 378 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 486 995 График
Итого по разделу 6 26000 2 801 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 550 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 585 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 592 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 830 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 451 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 118 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 617 График
Другие расходы 27308 9 258 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 659 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 010 График
Итого по разделу 7 27000 48 046 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 390 График
Итого по разделу 8 28000 55 390 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 790 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 300 837 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 046 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 138 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 194 281 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 185 619 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 241 009 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 241 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.