Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 307 614 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 553 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 426 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 27 График
негосударственным финансовым организациям 11111 309 954 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 368 163 График
гражданам (физическим лицам) 11115 833 293 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 8 658 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 838 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 834 График
в кредитных организациях 11215 13 455 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 844 График
в банках-нерезидентах 11303 2 784 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 628 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 144 График
в банках-нерезидентах 11403 8 013 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 157 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 215 287 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 236 График
кредитных организаций 11504 1 706 График
прочих резидентов 11505 24 435 График
прочих нерезидентов 11508 19 077 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 298 741 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 193 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 193 График
Итого по разделу 1 11000 2 174 811 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 336 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 357 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 283 161 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 283 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 087 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 087 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 676 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 932 График
Итого по разделу 2 12000 719 131 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 510 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 914 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 424 График
Итого по разделу 3 13000 74 424 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 104 График
от иностранных государств 14104 110 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 214 График
Итого по разделу 4 14000 214 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 706 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 738 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 72 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 72 График
Итого по разделу 5 15000 12 738 432 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 223 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 155 470 График
Итого по символам 16201-16203 16200 155 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 649 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 615 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 85 696 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 202 828 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 300 798 График
Итого по разделу 6 16000 1 456 508 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 524 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 831 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 425 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 636 График
денежной наличности 17304 382 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 282 График
Другие доходы 17306 1 586 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 261 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 428 886 График
Итого по разделу 7 17000 1 473 810 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 893 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 269 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 473 810 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 637 330 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 799 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 799 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 74 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 50 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 209 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 163 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 270 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 37 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 94 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 924 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 176 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 799 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 001 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 893 График
Банка России 21317 9 559 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 428 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 665 420 График
Нерезидентов 21602 2 876 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 668 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 678 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 678 График
Итого по разделу 1 21000 1 711 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 207 473 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 473 График
Итого по разделу 2 22000 207 473 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 614 График
прочих резидентов 23102 1 687 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 772 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 418 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 491 График
Итого по разделу 3 23000 26 491 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 234 График
от кредитных организаций 24102 12 689 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 739 390 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 12 739 394 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 348 График
форварды 25202 10 089 График
опционы 25203 55 882 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 882 График
По другим операциям 25206 43 958 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 112 159 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 54 546 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 440 865 График
опционы 25303 2 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 497 873 График
Итого по разделу 5 25000 1 610 032 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 718 044 График
Евро 26102 200 325 График
Швейцарских франков 26104 1 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 919 600 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 123 609 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 123 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 489 График
по Евро 26302 43 716 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 97 857 График
по Швейцарским франкам 26304 3 336 График
по Японским иенам 26305 24 638 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 177 573 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 495 График
Серебра 26402 4 858 График
Платины 26403 46 144 График
Палладия 26404 817 График
Других драгоценных металлов 26405 1 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 621 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 152 График
Аудит 26408 16 300 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 80 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 99 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 838 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 305 373 График
Итого по разделу 6 26000 1 526 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 457 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 453 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 568 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 478 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 747 График
Другие расходы 27308 2 758 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 420 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 558 График
Итого по разделу 7 27000 15 169 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 410 График
Итого по разделу 8 28000 29 410 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 801 432 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 918 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 902 131 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 169 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 835 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 865 308 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 772 022 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 772 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.