Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 424 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 687 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 609 График
негосударственным финансовым организациям 11111 86 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 411 866 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 48 График
гражданам (физическим лицам) 11115 485 147 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 21 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 698 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 036 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 1 661 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 806 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 806 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 615 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 615 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 189 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 189 График
Итого по разделу 1 11000 1 048 675 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 142 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 157 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 319 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 319 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 378 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 542 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 920 График
Итого по разделу 2 12000 485 797 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 41 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 График
Итого по разделу 3 13000 41 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 93 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 93 График
Итого по разделу 4 14000 93 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 563 448 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 564 003 График
Итого по разделу 5 15000 10 564 003 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 925 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 63 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 036 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 191 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 99 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 35 354 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 549 833 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 585 489 График
Итого по разделу 6 16000 1 649 525 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 448 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 312 График
Итого по символам 17201-17203 17200 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 529 921 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 139 График
денежной наличности 17304 212 График
Другие доходы 17306 390 График
Итого по символам 17301-17306 17300 535 662 График
Итого по разделу 7 17000 559 679 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 534 472 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 213 662 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 559 679 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 307 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 205 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 504 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 199 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 252 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 468 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 010 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 828 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 410 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 151 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 844 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Банка России 21317 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 255 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 058 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 079 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 586 016 График
Нерезидентов 21602 1 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 587 173 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 033 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 033 График
Итого по разделу 1 21000 844 081 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 190 569 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 190 569 График
Итого по разделу 2 22000 190 569 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 58 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 399 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 399 График
Итого по разделу 3 23000 1 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 572 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 572 118 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 10 572 121 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 841 График
форварды 25202 3 869 График
опционы 25203 11 526 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 421 График
По другим операциям 25206 6 088 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 12 246 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 064 770 График
опционы 25303 1 926 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 078 942 График
Итого по разделу 5 25000 2 104 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 327 069 График
Евро 26102 75 115 График
Швейцарских франков 26104 381 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 402 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 889 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 68 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 753 График
по Евро 26302 20 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 824 График
по Швейцарским франкам 26304 809 График
по Японским иенам 26305 11 693 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 819 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 443 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 2 639 График
Платины 26403 22 052 График
Палладия 26404 6 684 График
Других драгоценных металлов 26405 953 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 161 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 35 605 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 869 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 478 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 554 График
Итого по разделу 6 26000 686 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 930 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 150 График
Другие расходы 27308 486 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 574 График
Итого по разделу 7 27000 6 669 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 667 График
Итого по разделу 8 28000 51 667 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 034 650 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 364 722 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 669 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 406 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 457 708 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 98 228 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 149 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 149 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.