Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 93 855 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 963 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 359 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 935 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 440 911 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 339 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 951 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 309 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 16 017 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 19 773 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 857 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 104 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 230 График
В банках-нерезидентах 11503 715 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 19 584 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 806 График
Граждан (физических лиц) 11315 11 013 График
Кредитных организаций 11318 5 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 График
Итого по подразделу 11000 792 729 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 40 926 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 19 521 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 629 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 32 311 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 627 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 25 График
Кредитных организаций 12403 9 270 График
Прочих ценных бумаг 12404 20 230 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 697 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 60 График
Итого по подразделу 12000 136 296 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 103 288 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 435 505 График
Итого по подразделу 13000 1 538 793 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 33 324 График
Расчетным операциям 16104 31 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 33 356 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 387 667 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 731 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 251 418 График
По выданным гарантиям 17204 2 836 График
По другим операциям 17205 270 377 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 96 График
материальных ценностей 17303 19 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 137 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 96 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 36 129 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 График
Другие доходы 17318 5 920 График
Итого по подразделу 17000 993 418 График
Всего доходов 10000 3 494 592 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 201 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 График
Итого по подразделу 21000 2 202 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 198 График
Банка России 22103 4 График
прочих резидентов 22105 44 График
иностранных государств 22106 12 График
банков-нерезидентов 22107 557 График
прочих нерезидентов 22108 2 488 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 247 График
Кредитным организациям 22110 869 График
Банкам-нерезидентам 22111 17 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 31 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 13 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 287 График
банков-нерезидентов 22207 337 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 345 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 46 593 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 11 767 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 21 График
Банкам-нерезидентам 22316 192 График
Итого по подразделу 22000 68 022 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 406 842 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 297 График
Итого по подразделу 23000 408 139 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 873 График
от иностранных государств 24104 8 249 График
от других кредиторов 24105 4 049 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 16 795 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 780 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 27 103 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 839 График
Итого по подразделу 24000 58 688 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 37 623 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 443 002 График
Итого по подразделу 25000 1 480 625 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 361 246 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 79 033 График
Японских иен 26105 931 График
других валют 26106 668 График
Прочие расходы 26109 2 978 График
Итого по подразделу 26000 444 856 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 25 График
Другие нарушения 28111 73 График
Итого по подразделу 28000 98 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 497 081 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 8 194 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 860 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 30 872 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 46 043 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 496 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 33 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 6 087 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 27 343 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 54 863 График
нематериальным активам 29314 37 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 809 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 710 График
Содержание зданий и сооружений 29317 9 610 График
Расходы по охране 29318 21 450 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 205 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 20 682 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 170 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 13 027 График
на командировочные расходы 29325 2 451 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 441 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 216 График
Прочие расходы 29329 57 119 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 552 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 232 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 44 413 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 24 573 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 62 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 52 942 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 436 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 75 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 133 График
Другие расходы 29423 21 915 График
Итого по разделу 9 29000 956 696 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 419 326 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 75 266 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 75 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.