Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 График
негосударственным финансовым организациям 11111 181 441 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 937 396 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 644 687 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 908 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 654 График
кредитным организациям 11118 17 992 График
банкам-нерезидентам 11119 25 121 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 828 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 464 График
в кредитных организациях 11215 818 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 9 890 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 890 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 281 647 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 073 График
кредитных организаций 11504 85 019 График
прочих резидентов 11505 14 961 График
прочих нерезидентов 11508 55 630 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 438 330 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 861 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 861 График
Итого по разделу 1 11000 2 309 123 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 914 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 853 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 853 876 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 287 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 049 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 881 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 267 График
Итого по разделу 2 12000 34 017 896 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 41 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 279 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 275 307 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 368 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 333 201 График
Итого по разделу 3 13000 333 201 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 94 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 179 802 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 274 164 График
Итого по разделу 5 15000 16 274 164 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 729 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 893 График
По другим операциям 16203 544 635 График
Итого по символам 16201-16203 16200 574 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 886 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 196 191 График
Прочие операционные доходы 16306 3 347 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 205 646 График
Итого по разделу 6 16000 9 779 903 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 124 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 300 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 422 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 748 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 183 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 60 000 График
денежной наличности 17304 555 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 486 График
Другие доходы 17306 1 152 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 193 График
Итого по разделу 7 17000 88 800 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 327 019 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 387 268 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 800 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 803 087 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 144 849 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 814 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 159 663 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 004 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 579 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 534 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 117 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 969 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 986 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 743 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 167 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 865 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 736 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 112 График
Кредитных организаций 21415 11 235 График
Банка России 21417 341 646 График
Итого по символам 21401-21417 21400 403 729 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 449 График
Нерезидентов 21502 229 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 678 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 829 696 График
Нерезидентов 21602 2 424 График
Итого по символам 21601-21602 21600 832 120 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 75 014 График
По векселям 21804 21 092 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 106 График
Итого по разделу 1 21000 1 595 287 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 929 368 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 929 368 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 217 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 217 График
Итого по разделу 2 22000 33 933 585 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 210 975 График
прочих резидентов 23102 3 966 График
прочих нерезидентов 23104 2 154 График
Прочих ценных бумаг 23105 151 100 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 124 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 492 494 График
Итого по разделу 3 23000 492 494 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 803 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 803 890 График
Итого по разделу 4 24000 15 803 890 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 628 График
форварды 25202 7 534 График
опционы 25203 21 385 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 14 828 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 010 417 График
опционы 25303 682 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 011 099 График
Итого по разделу 5 25000 10 055 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 405 936 График
Евро 26102 117 252 График
Швейцарских франков 26104 5 636 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 528 824 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 249 График
Швейцарских франков 26204 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 551 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 841 График
по Евро 26302 10 420 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 122 087 График
по Швейцарским франкам 26304 22 093 График
по Японским иенам 26305 8 896 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 166 969 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 582 График
Платины 26403 14 720 График
Палладия 26404 17 484 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 139 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 2 992 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 26 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 755 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 082 График
Итого по разделу 6 26000 857 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 239 График
индивидуальных предпринимателей 27103 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 308 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 209 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 208 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 762 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 179 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 137 График
Другие расходы 27308 3 462 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 599 График
Итого по разделу 7 27000 9 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 029 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 029 График
Итого по разделу 8 28000 46 029 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 528 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 209 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 086 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 747 243 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 793 272 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 815 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.