| Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
| Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
| А. От банковских операций и других сделок |
| Раздел 1. Процентные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
| негосударственным финансовым организациям |
11111 |
69 282 |
 |
| негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
521 239 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
11115 |
413 443 |
|
| юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
7 316 |
|
| физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
4 511 |
|
| кредитным организациям |
11118 |
3 667 |
|
| банкам-нерезидентам |
11119 |
12 063 |
|
| Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 031 521 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
| в кредитных организациях |
11215 |
3 292 |
|
| Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
3 292 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
| в кредитных организациях |
11302 |
12 |
|
| Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
12 |
|
| 5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
| Российской Федерации |
11501 |
131 159 |
|
| субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
2 161 |
|
| кредитных организаций |
11504 |
4 348 |
|
| прочих нерезидентов |
11508 |
42 458 |
|
| Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
180 126 |
|
| 6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
| Банка России |
11603 |
2 124 |
|
| кредитных организаций |
11604 |
1 |
|
| Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
2 125 |
|
| Итого по разделу 1 |
11000 |
1 217 076 |
|
| Раздел 2. Комиссионные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
| Минфину России |
12101 |
11 037 |
|
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
259 284 |
|
| Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
270 321 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
| в Минфине России |
12201 |
5 242 354 |
|
| Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
5 242 354 |
|
| 3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
| в Банке России |
12301 |
23 377 |
|
| Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
23 377 |
|
| 4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
| От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
976 |
|
| От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
711 |
|
| От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
14 738 |
|
| Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
16 425 |
|
| Итого по разделу 2 |
12000 |
5 552 477 |
|
| Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
| Минфину России |
13101 |
4 321 |
|
| финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
97 |
|
| Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
4 418 |
|
| Итого по разделу 3 |
13000 |
4 418 |
|
| Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
7 455 466 |
|
| Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
7 455 466 |
|
| Итого по разделу 5 |
15000 |
7 455 466 |
|
| Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
| 1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
| по облигациям |
16101 |
935 |
|
| Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
935 |
|
| 2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
| За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
38 300 |
|
| От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
446 |
|
| По другим операциям |
16203 |
108 984 |
|
| Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
147 730 |
|
| 3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
| От сдачи имущества в аренду |
16301 |
753 |
|
| От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
3 982 |
|
| От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
3 128 093 |
|
| Прочие операционные доходы |
16306 |
2 324 |
|
| Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
3 135 152 |
|
| Итого по разделу 6 |
16000 |
3 283 817 |
|
| Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
96 324 |
|
| Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
96 324 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
10 441 |
|
| По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 |
|
| По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 539 |
|
| Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
15 982 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
| денежной наличности |
17304 |
32 |
|
| Другие доходы |
17306 |
788 |
|
| Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
820 |
|
| Итого по разделу 7 |
17000 |
113 126 |
|
|
| Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
6 769 553 |
|
| Б. Операционные доходы |
|
| Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
10 743 701 |
|
| В. Прочие доходы |
|
| Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
113 126 |
|
| Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
17 626 380 |
|
| Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
| А. По банковским операциям и другим сделкам |
| Раздел 1. Процентные расходы |
| 1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
3 081 |
|
| государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 041 |
|
| Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
4 122 |
|
| 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
| в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
83 |
|
| в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
7 514 |
|
| Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
7 597 |
|
| 3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
| Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
2 721 |
|
| Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
4 253 |
|
| Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
6 667 |
|
| Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
13 641 |
|
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
| Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
2 419 |
|
| Кредитных организаций |
21415 |
280 |
|
| Банка России |
21417 |
77 245 |
|
| Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
79 944 |
|
| 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
| Граждан Российской Федерации |
21501 |
29 684 |
|
| Нерезидентов |
21502 |
204 |
|
| Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
29 888 |
|
| 6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
| Граждан Российской Федерации |
21601 |
284 206 |
|
| Нерезидентов |
21602 |
1 978 |
|
| Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
286 184 |
|
| 8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
| По векселям |
21804 |
22 506 |
|
| Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
22 506 |
|
| Итого по разделу 1 |
21000 |
443 882 |
|
| Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
| 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
| Российской Федерации |
22101 |
5 452 917 |
|
| Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
5 452 917 |
|
| 2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
| Российской Федерации |
22201 |
6 073 |
|
| Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
6 073 |
|
| Итого по разделу 2 |
22000 |
5 458 990 |
|
| Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
| 1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
| кредитных организаций |
23101 |
11 906 |
|
| прочих нерезидентов |
23104 |
319 |
|
| Прочих ценных бумаг |
23105 |
117 |
|
| Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
28 591 |
|
| Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
40 933 |
|
| Итого по разделу 3 |
23000 |
40 933 |
|
| Раздел 4. Отрицательная переоценка |
| 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
| от Банка России |
24101 |
67 605 |
|
| от кредитных организаций |
24102 |
7 374 160 |
|
| Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
7 441 765 |
|
| Итого по разделу 4 |
24000 |
7 441 765 |
|
| Раздел 5. Другие операционные расходы |
| 1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
| фьючерсы |
25101 |
8 470 |
|
| Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
8 470 |
|
| 2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
| фьючерсы |
25201 |
2 970 |
|
| форварды |
25202 |
2 267 |
|
| опционы |
25203 |
13 713 |
|
| По другим операциям |
25206 |
13 089 |
|
| Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
32 039 |
|
| 3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
| форварды |
25302 |
3 251 802 |
|
| опционы |
25303 |
296 |
|
| Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 252 098 |
|
| Итого по разделу 5 |
25000 |
3 292 607 |
|
| Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
| 1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
| долларов США |
26101 |
242 829 |
|
| Евро |
26102 |
72 315 |
|
| Швейцарских франков |
26104 |
3 064 |
|
| Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
318 208 |
|
| 2. Амортизация (сим.26200) |
| долларов США |
26201 |
18 757 |
|
| Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 762 |
|
| Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
21 519 |
|
| 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
| по долларам США |
26301 |
454 |
|
| по Евро |
26302 |
16 914 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
75 201 |
|
| по Швейцарским франкам |
26304 |
10 162 |
|
| по Японским иенам |
26305 |
5 779 |
|
| По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
531 |
|
| Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
109 041 |
|
| 4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
| Золота |
26401 |
56 |
|
| Серебра |
26402 |
407 |
|
| Платины |
26403 |
10 422 |
|
| Палладия |
26404 |
9 541 |
|
| Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
12 220 |
|
| Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
14 |
|
| Аудит |
26408 |
1 949 |
|
| Страхование |
26410 |
14 654 |
|
| Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
20 958 |
|
| Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
56 114 |
|
| Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
126 335 |
|
| Итого по разделу 6 |
26000 |
575 103 |
|
| Раздел 7. Прочие расходы |
| 1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
| индивидуальных предпринимателей |
27103 |
7 |
|
| Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
7 |
|
| 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
| кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
188 |
|
| юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
204 |
|
| индивидуальных предпринимателей |
27203 |
4 539 |
|
| Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
4 931 |
|
| 3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
| Другие расходы |
27308 |
947 |
|
| Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
947 |
|
| Итого по разделу 7 |
27000 |
5 885 |
|
| Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
| 1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
| доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
67 020 |
|
| доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
19 912 |
|
|
| по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
86 932 |
|
| Итого по разделу 8 |
28000 |
86 932 |
|
|
| Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
367 215 |
|
|
| Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
5 902 872 |
|
| Б. Операционные расходы |
|
| Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
11 350 408 |
|
| В. Прочие расходы |
|
| Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
5 885 |
|
|
| Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
17 259 165 |
|
| Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
17 346 097 |
|
| Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
| Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
| Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
280 283 |
|
| Раздел 3. Результат по отчету |
|
| Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
280 283 |
|
Вход
Регистрация
F.A.Q.
Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Меню банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана!:
