Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 78 678 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 784 599 График
гражданам (физическим лицам) 11115 745 230 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 012 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 673 График
кредитным организациям 11118 10 199 График
банкам-нерезидентам 11119 22 291 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 649 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 000 График
в кредитных организациях 11215 1 544 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 838 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 380 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 380 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 165 510 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 591 График
кредитных организаций 11504 40 796 График
прочих резидентов 11505 9 568 График
прочих нерезидентов 11508 85 141 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 303 606 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 613 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 613 График
Итого по разделу 1 11000 1 959 799 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 851 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 290 206 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 310 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 053 943 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 053 943 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 692 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 647 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 319 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 421 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 387 График
Итого по разделу 2 12000 9 455 079 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 105 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 606 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 819 График
Итого по разделу 3 13000 19 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 627 835 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 627 835 График
Итого по разделу 5 15000 8 627 835 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 78 904 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 683 График
По другим операциям 16203 534 857 График
Итого по символам 16201-16203 16200 614 444 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 247 152 График
Прочие операционные доходы 16306 3 859 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 252 316 График
Итого по разделу 6 16000 4 866 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 467 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 390 График
Итого по символам 17201-17203 17200 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 615 График
Другие доходы 17306 4 607 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 264 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 222 График
Итого по разделу 7 17000 80 602 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 414 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 514 414 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 602 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 009 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 987 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 093 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 080 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 565 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 945 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 517 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 902 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 926 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 175 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 003 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 137 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 76 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 820 График
Кредитных организаций 21415 5 859 График
Банка России 21417 117 205 График
Итого по символам 21401-21417 21400 130 097 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 567 График
Нерезидентов 21502 467 График
Итого по символам 21501-21502 21500 67 034 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 524 163 График
Нерезидентов 21602 4 818 График
Итого по символам 21601-21602 21600 528 981 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 77 713 График
Итого по символам 21801-21804 21800 77 713 График
Итого по разделу 1 21000 858 425 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 015 976 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 015 976 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 53 076 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 53 076 График
Итого по разделу 2 22000 9 069 052 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 018 График
прочих нерезидентов 23104 3 610 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 664 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 332 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 624 График
Итого по разделу 3 23000 12 624 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 724 График
от кредитных организаций 24102 8 604 803 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 629 527 График
Итого по разделу 4 24000 8 629 527 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 908 График
форварды 25202 5 116 График
опционы 25203 23 299 График
По другим операциям 25206 19 660 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 983 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 796 889 График
опционы 25303 217 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 797 106 График
Итого по разделу 5 25000 4 853 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 465 467 График
Евро 26102 116 662 График
Швейцарских франков 26104 4 378 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 586 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 365 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 65 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 430 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 398 График
по Евро 26302 41 755 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 143 859 График
по Швейцарским франкам 26304 7 545 График
по Японским иенам 26305 14 408 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 866 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 281 831 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 1 645 График
Платины 26403 21 464 График
Палладия 26404 12 665 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 377 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 1 949 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 25 522 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 145 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 281 287 График
Итого по разделу 6 26000 1 189 055 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 232 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 241 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 506 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 734 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 62 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 927 График
Другие расходы 27308 9 559 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 548 График
Итого по разделу 7 27000 12 523 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 017 График
Итого по разделу 8 28000 35 017 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 385 599 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 927 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 684 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 523 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 624 295 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 659 312 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 350 582 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 350 582 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.