Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 200 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 367 931 График
гражданам (физическим лицам) 11115 323 278 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 866 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 017 График
кредитным организациям 11118 5 368 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 720 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 821 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 961 График
в кредитных организациях 11215 341 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 011 График
в банках-нерезидентах 11303 13 154 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 165 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 113 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 113 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 254 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 194 График
кредитных организаций 11504 71 387 График
прочих резидентов 11505 40 006 График
банков-нерезидентов 11507 12 072 График
прочих нерезидентов 11508 41 478 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 179 391 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 027 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 027 График
Итого по разделу 1 11000 917 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 500 137 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 500 137 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 141 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 424 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 819 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 540 График
Итого по разделу 2 12000 5 610 121 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 307 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 829 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 628 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 764 График
Итого по разделу 3 13000 17 764 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 791 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 794 100 График
Итого по разделу 5 15000 2 794 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 235 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 405 График
По другим операциям 16203 367 473 График
Итого по символам 16201-16203 16200 442 113 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 854 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 736 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 311 692 График
Прочие операционные доходы 16306 2 602 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 323 884 График
Итого по разделу 6 16000 3 765 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 676 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 314 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 238 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 14 822 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 831 График
Итого по разделу 7 17000 27 060 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 527 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 577 861 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 060 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 132 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 949 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 448 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 681 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 534 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 762 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 977 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 820 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 704 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 95 График
Кредитных организаций 21415 45 185 График
Банка России 21417 21 432 График
Итого по символам 21401-21417 21400 70 416 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 793 График
Нерезидентов 21502 428 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 221 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 215 908 График
Нерезидентов 21602 2 813 График
Итого по символам 21601-21602 21600 218 721 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 820 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 820 График
Итого по разделу 1 21000 375 700 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 382 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 382 146 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 957 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 957 График
Итого по разделу 2 22000 5 407 103 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 488 График
прочих резидентов 23102 101 График
прочих нерезидентов 23104 3 222 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 577 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 388 График
Итого по разделу 3 23000 10 388 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 812 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 812 478 График
Итого по разделу 4 24000 2 812 478 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 829 График
форварды 25202 3 644 График
опционы 25203 12 494 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 13 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 162 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 641 532 График
опционы 25303 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 641 724 График
Итого по разделу 5 25000 3 675 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 287 443 График
Евро 26102 78 137 График
Швейцарских франков 26104 2 343 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 367 923 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 259 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 109 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 957 График
по Евро 26302 27 658 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 98 281 График
по Швейцарским франкам 26304 2 713 График
по Японским иенам 26305 12 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 275 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 061 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 744 График
Платины 26403 16 545 График
Палладия 26404 8 583 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 316 График
Аудит 26408 2 000 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 9 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 878 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 182 784 График
Итого по разделу 6 26000 741 136 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 390 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 452 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 243 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 311 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 806 График
Другие расходы 27308 5 813 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 619 График
Итого по разделу 7 27000 10 382 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 047 График
Итого по разделу 8 28000 29 047 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 782 803 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 239 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 382 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 033 073 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 062 120 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 544 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 544 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.